Сравнение RHI vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSC имеет отрицательный P/E (-63.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RHI прибылен с P/E 20.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0.50 vs 1.89 у WSC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RHI — 2.12, у WSC — 4.94. EV/EBITDA WSC — 16.52, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. RHI генерирует прибыль с ROE 10.14%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4.38 vs 0.20 у RHI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RHI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.19 | -63.31 | |
| P/B | 2.12 | 4.94 | |
| P/S | 0.50 | 1.89 | |
| PEG | -0.58 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 19.14 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.14% | -7.11% | |
| ROA | 4.79% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 37.23% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 1.40% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 2.43% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.00% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 184.38% | -75.05% | |
| EPS | $1.30 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $12.36 | $4.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WSC сильнее: 56/100 против 47/100 у RHI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RHI составляет 55.3 (нейтральная зона), у WSC — 52.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RHI и WSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.4% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WSC выше SMA 200 (+12.0%), RHI — ниже (-5.9%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: RHI — 10.8 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RHI менее волатилен — бета 0.74 против 2.08 у WSC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RHI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.28 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 82.72 | 28.44 | |
| CCI (20) | 41.98 | -20.57 | |
| MFI | 46.73 | 52.04 | |
| Williams %R | -17.28 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -0.22 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.85 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.85% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.71% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.38% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.86% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 82.85 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 2.08 | |
| ATR % | 5.61% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -0.21 | |
| RS Rating | 6.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -42.08 | -25.47 | |
| BB ширина | 12.11 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RHI — 5,38 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RHI зарабатывает 132,99 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RHI — 266,81 млн $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RHI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,99 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.33 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 319,96 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 266,81 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
RHI и WSC — дивидендные акции. Доходность: RHI — 9.00%, WSC — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RHI — 13 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RHI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.00% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.18 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 184.38% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RHI приходится на ноябре (+8.12%), а WSC — на июле (+7.04%). Наименее удачные месяцы: RHI — февраль (-3.42%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robert Half International Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — RHI или WSC?
Какие дивиденды у Robert Half International Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Robert Half International Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — RHI или WSC?
Что лучше купить — RHI или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией