Сравнение RHI vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSC имеет отрицательный P/E (-54,39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RHI прибылен с P/E 37,03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0,82 vs 1,59 у WSC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WSC — 20,79, у RHI — 28,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7,45%), что говорит об убыточности. RHI генерирует прибыль с ROE 9,18%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -3,00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4,17 vs 0,20 у RHI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RHI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,03 | -54,39 | |
| P/B | 3,52 | 4,00 | |
| P/S | 0,82 | 1,59 | |
| PEG | -1,08 | 0,39 | |
| EV/EBITDA | 28,61 | 20,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,18% | -7,45% | |
| ROA | 4,02% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 36,80% | 48,38% | |
| Операц. маржа | 0,20% | 20,23% | |
| Чистая маржа | 2,17% | -3,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,20 | 4,17 | |
| Текущая ликв. | 1,47 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,47 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,54% | 1,39% | |
| Коэфф. выплат | 207,70% | -73,90% | |
| EPS | $1,15 | -$0,38 | |
| Балансовая стоим. | $12,08 | $5,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RHI сильнее: 52/100 против 25/100 у WSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RHI составляет 37,6 (нейтральная зона), у WSC — 31,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RHI на -1,7%, WSC на -18,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RHI выше SMA 200 (+29,1%), WSC — ниже (-11,1%). Долгосрочный тренд в пользу RHI. ADX: RHI — 27,6 (выраженный тренд), WSC — 33,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RHI менее волатилен — бета 0,33 против 1,82 у WSC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RHI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,59 | 31,53 | |
| Stochastic %K | 3,85 | 14,08 | |
| CCI (20) | -214,40 | -96,23 | |
| MFI | 47,57 | 18,36 | |
| Williams %R | -96,15 | -85,92 | |
| MACD гистограмма | -0,74 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -5,91 | -2,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,57 | 33,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,25% | -2,37% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,27% | -7,66% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,72% | -18,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,10% | -11,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 147,43 | 53,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 1,82 | |
| ATR % | 4,66% | 4,37% | |
| Sharpe (1г) | 0,35 | -0,14 | |
| RS Rating | 53,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -16,04 | -33,25 | |
| BB ширина | 13,47 | 24,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RHI — 5,38 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WSC: -4,80% г/г vs -7,20%. RHI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: RHI зарабатывает 132,99 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RHI — 266,81 млн $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RHI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.20% | -4.80% | |
| Чистая прибыль | 132,99 млн $ | -52,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,33 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 319,96 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 266,81 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
RHI и WSC — дивидендные акции. Доходность: RHI — 5,54%, WSC — 1,39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RHI — 13 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RHI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,54% | 1,39% | |
| Годовые дивиденды | $1,77 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 207,70% | -73,90% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,09% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RHI приходится на ноябре (+8,12%), а WSC — на июле (+5,38%). Наименее удачные месяцы: RHI — февраль (-3,42%), WSC — март (-4,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +12,88% против +6,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robert Half Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — RHI или WSC?
Какие дивиденды у Robert Half Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Robert Half Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — RHI или WSC?
Что лучше купить — RHI или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией