Сравнение RHI vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSC имеет отрицательный P/E (-61,76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RHI прибылен с P/E 38,05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0,85 vs 1,80 у WSC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RHI — 3,62, у WSC — 4,54. EV/EBITDA WSC — 22,17, у RHI — 29,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7,45%), что говорит об убыточности. RHI генерирует прибыль с ROE 9,18%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -3,00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4,17 vs 0,20 у RHI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RHI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,05 | -61,76 | |
| P/B | 3,62 | 4,54 | |
| P/S | 0,85 | 1,80 | |
| PEG | -1,11 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 29,42 | 22,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,18% | -7,45% | |
| ROA | 4,02% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 36,80% | 48,38% | |
| Операц. маржа | 0,20% | 20,23% | |
| Чистая маржа | 2,17% | -3,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,20 | 4,17 | |
| Текущая ликв. | 1,47 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,47 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,39% | 1,23% | |
| Коэфф. выплат | 207,70% | -73,90% | |
| EPS | $1,15 | -$0,38 | |
| Балансовая стоим. | $12,08 | $5,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RHI сильнее: 71/100 против 23/100 у WSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RHI составляет 63,1 (нейтральная зона), у WSC — 38,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RHI торгуется выше SMA 50 (20,4%), тогда как WSC ниже этой средней (-13,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RHI — 25,4 (выраженный тренд), WSC — 19,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RHI менее волатилен — бета 0,36 против 1,86 у WSC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RHI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,14 | 38,70 | |
| Stochastic %K | 91,52 | 17,83 | |
| CCI (20) | 114,59 | -89,96 | |
| MFI | 62,47 | 33,44 | |
| Williams %R | -8,48 | -82,17 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -0,17 | |
| Momentum (10) | 2,77 | -3,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,39 | 18,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,21% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,25% | -6,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,37% | -13,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +50,11% | +2,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 68,29 | 82,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,36 | 1,86 | |
| ATR % | 4,50% | 4,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | 0,05 | |
| RS Rating | 57,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -1,59 | -23,24 | |
| BB ширина | 22,41 | 25,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RHI — 5,38 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WSC: -4,80% г/г vs -7,20%. RHI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: RHI зарабатывает 132,99 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RHI — 266,81 млн $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RHI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.20% | -4.80% | |
| Чистая прибыль | 132,99 млн $ | -52,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,33 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 319,96 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 266,81 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
RHI и WSC — дивидендные акции. Доходность: RHI — 5,39%, WSC — 1,23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RHI — 13 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RHI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,39% | 1,23% | |
| Годовые дивиденды | $1,77 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 207,70% | -73,90% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,09% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RHI приходится на ноябре (+8,12%), а WSC — на июле (+5,38%). Наименее удачные месяцы: RHI — февраль (-3,42%), WSC — март (-4,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14,64% против +5,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robert Half Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — RHI или WSC?
Какие дивиденды у Robert Half Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Robert Half Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — RHI или WSC?
Что лучше купить — RHI или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией