Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение HXL vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

HXL22

24TXT

Сравнение Hexcel Corporation (HXL) и Textron Inc. (TXT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TXT крупнее в 2,0× (13,03 млрд $ vs 6,42 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TXT — P/E 14,07 vs 42,48 у HXL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE TXT — 11,93%, у HXL — 11,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HXL удерживает чистую маржу на уровне 7,79%, опережая TXT (6,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности HXL впереди: 0,84% годовых против 0,11% у TXT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HXL: скоринг 32/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Hexcel Corporation

HXLNYSE

$84,95-$0,01 (-0,01%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,42 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

5.7

Качество

6.5

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Textron Inc.

TXTNYSE

$75,78+$1,62 (+2,18%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 13,03 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.7

Качество

6.5

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

HXLTXT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TXT оценён рынком дешевле: 14,07 против 42,48 у HXL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TXT: 0,84 vs 3,26 у HXL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TXT — 1,59, у HXL — 4,95. EV/EBITDA TXT — 8,94, у HXL — 20,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TXT (11,93% vs 11,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HXL — 7,79%, у TXT — 6,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HXL — 0,74, у TXT — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HXLTXT

Показатель	HXL	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	42,48	14,07
P/B	4,95	1,59
P/S	3,26	0,84
PEG	0,51	0,73
EV/EBITDA	20,64	8,94
Рентабельность
ROE	11,41%	11,93%
ROA	5,62%	5,17%
Валовая маржа	24,50%	16,50%
Операц. маржа	11,50%	8,33%
Чистая маржа	7,79%	6,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,74	0,47
Текущая ликв.	2,43	1,86
Быстрая ликв.	1,37	0,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,84%	0,11%
Коэфф. выплат	34,98%	1,92%
EPS	$2,03	$5,45
Балансовая стоим.	$17,15	$46,84

Технический анализ

По техническому скорингу HXL сильнее: 32/100 против 26/100 у TXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HXL составляет 37,5 (нейтральная зона), у TXT — 41,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HXL на -8,2%, TXT на -6,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HXL — 34,9 (выраженный тренд), TXT — 30,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TXT менее волатилен — бета 0,67 против 0,89 у HXL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

HXLTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HXL	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	37,49	41,51
Stochastic %K	43,21	61,77
CCI (20)	-38,74	-71,58
MFI	41,69	44,35
Williams %R	-56,79	-38,23
MACD гистограмма	0,33	0,01
Momentum (10)	0,81	-1,59
Тренд
ADX	34,91	30,20
Цена vs EMA 9	-0,42%	+0,60%
Цена vs EMA 20	-2,06%	-1,40%
Цена vs SMA 50	-8,24%	-6,80%
Цена vs SMA 200	-5,81%	-15,03%
Объём
CMF	-0,09	-0,25
Volume Ratio	67,51	123,91
Волатильность и статистика
Beta	0,89	0,67
ATR %	2,75%	2,37%
Sharpe (1г)	0,98	-0,33
RS Rating	74,00	31,00
52w от хая	-23,97	-25,39
BB ширина	9,37	11,73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HXL — 1,89 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TXT: +8,00% г/г vs -0,50%. HXL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HXL — 307,20 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HXL	TXT
Выручка	1,89 млрд $	14,80 млрд $
Рост выручки (г/г)	-0.50%	+8.00%
Чистая прибыль	109,40 млн $	921 млн $
Рост прибыли (г/г)	-17.20%	+11.80%
EPS (TTM)	$1,38	$5,12
Операц. Cash Flow	230,50 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	307,20 млн $	884 млн $

Дивиденды

HXL и TXT — дивидендные акции. Доходность: HXL — 0,84%, TXT — 0,11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HXL — 14 лет, TXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HXL — 34,98%, TXT — 1,92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HXL	TXT
Див. доходность	0,84%	0,11%
Годовые дивиденды	$0,54	$0,06
Коэфф. выплат	34,98%	1,92%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	26,01%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HXL приходится на ноябре (+8,43%), а TXT — на ноябре (+4,94%). Наименее удачные месяцы: HXL — март (-6,86%), TXT — март (-3,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HXL: +9,81% против +9,04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HXL

+2,9

+4,7

-6,9

-0,5

+3,6

+3,2

+0,0

+0,7

-3,5

-1,1

+8,4

-1,8

TXT

-0,4

+2,0

-3,4

+1,6

+0,7

+2,1

+3,2

+0,7

+0,5

-2,8

+4,9

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Textron Inc.?

По P/E Textron Inc. оценена ниже: 14,07 против 42,48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HXL или TXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HXL — 11,41%, TXT — 11,93%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HXL — 0,84%, TXT — 0,11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Textron Inc.?

Выручка HXL за TTM — 1,89 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. TXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HXL или TXT?

Чистая маржа HXL — 7,79%, TXT — 6,12%. HXL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HXL или TXT?

Технический скоринг: HXL — 32/100, TXT — 26/100. HXL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HXL или TXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:24 в пользу TXT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Расчёт по итогам торгов 12.10.2026