Сравнение CCC vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -1018,33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCC показывает P/E 115,00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 4,02 против 8,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CCC — 2,49, у TEAM — 51,08. EV/EBITDA CCC — 18,06, у TEAM — 264,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TEAM отрицательный (-4,39%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 2,29%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -0,82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0,77, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 115,00 | -1018,33 | |
| P/B | 2,49 | 51,08 | |
| P/S | 4,02 | 8,55 | |
| PEG | 0,00 | -11,68 | |
| EV/EBITDA | 18,06 | 264,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | -4,39% | |
| ROA | 1,20% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 84,83% | |
| Операц. маржа | 15,87% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 3,81% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,07 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $4,19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CCC — 68,9 (нейтральная зона), TEAM — 66,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CCC и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,8% и +18,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCC — 12,9 (нет тренда), TEAM — 26,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TEAM стабильнее (0,90 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,93 | 66,74 | |
| Stochastic %K | 86,57 | 88,64 | |
| CCI (20) | 405,72 | 196,64 | |
| MFI | 68,41 | 72,70 | |
| Williams %R | -13,43 | -11,36 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,78 | |
| Momentum (10) | 0,97 | 29,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,95 | 26,01 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,45% | +4,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,64% | +8,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,84% | +18,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,28% | +80,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 279,89 | 66,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,90 | |
| ATR % | 4,28% | 4,08% | |
| Sharpe (1г) | -0,13 | 0,72 | |
| RS Rating | 21,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -19,68 | -2,39 | |
| BB ширина | 15,25 | 16,94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM растёт быстрее по выручке: +26,00% год к году против +11,90% у CCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а TEAM фиксирует убыток (-53,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CCC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6,18%), для TEAM — августе (+13,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7,72%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — CCC или TEAM?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — CCC или TEAM?
Что лучше купить — CCC или TEAM?
Расчёт по итогам торгов 12.10.2026