Сравнение VERX vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZM показывает P/E 15.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 6.02 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZM — 3.00, у VERX — 9.60. EV/EBITDA ZM — 15.02, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как ZM показывает рентабельность 20.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VERX — 1.42, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VERX | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -367.91 | 15.51 | |
| P/B | 9.60 | 3.00 | |
| P/S | 2.85 | 6.02 | |
| PEG | 1.66 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 28.53 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.53% | 20.57% | |
| ROA | -0.53% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 62.30% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -0.11% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -0.84% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.04 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $1.41 | $33.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у VERX составляет 54.0 (нейтральная зона), у ZM — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VERX и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ZM выше SMA 200 (+17.2%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: VERX — 13.8 (нет тренда), ZM — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 0.89 у ZM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VERX | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.00 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 43.56 | 23.41 | |
| CCI (20) | 13.45 | -23.55 | |
| MFI | 59.92 | 49.17 | |
| Williams %R | -56.44 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.34 | |
| Momentum (10) | 0.85 | -5.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.84 | 35.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.14% | -0.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.31% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.10% | +12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.75% | +17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 87.74 | 98.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.89 | |
| ATR % | 6.23% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.69 | 0.53 | |
| RS Rating | 1.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -68.17 | -10.88 | |
| BB ширина | 23.86 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VERX — 748,44 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: VERX — 7,21 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VERX — 69,31 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VERX | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,44 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,21 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 165,54 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 69,31 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | VERX | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VERX приходится на октябре (+6.24%), а ZM — на мае (+8.69%). Наименее удачные месяцы: VERX — январь (-4.58%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZM: +7.90% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vertex, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — VERX или ZM?
Какие дивиденды у Vertex, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vertex, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — VERX или ZM?
Что лучше купить — VERX или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией