Сравнение VERX vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZM торгуется с P/E 15,27, тогда как VERX — с P/E 409,00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2,62 vs 6,30 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZM — 3,13, у VERX — 8,51. EV/EBITDA ZM — 10,85, у VERX — 63,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZM — 21,79%, у VERX — 1,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ZM удерживает чистую маржу на уровне 41,99%, опережая VERX (0,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VERX — 1,45, у ZM — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VERX | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 409,00 | 15,27 | |
| P/B | 8,51 | 3,13 | |
| P/S | 2,62 | 6,30 | |
| PEG | -0,80 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 63,94 | 10,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,41% | 21,79% | |
| ROA | 0,30% | 17,03% | |
| Валовая маржа | 62,05% | 77,40% | |
| Операц. маржа | -0,18% | 24,17% | |
| Чистая маржа | 0,45% | 41,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,45 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 4,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 4,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,02 | $7,03 | |
| Балансовая стоим. | $1,49 | $33,87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 86/100 против 68/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VERX составляет 52,4 (нейтральная зона), у ZM — 63,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VERX и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +13,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ZM выше SMA 200 (+18,9%), VERX — ниже (-16,1%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: VERX — 11,7 (нет тренда), ZM — 28,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0,50 против 0,94 у ZM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VERX | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,41 | 63,60 | |
| Stochastic %K | 58,22 | 77,11 | |
| CCI (20) | 67,17 | 102,13 | |
| MFI | 49,87 | 77,37 | |
| Williams %R | -41,78 | -22,89 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 1,19 | |
| Momentum (10) | -0,19 | 9,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,67 | 28,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +1,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,24% | +6,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,53% | +13,68% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,12% | +18,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 53,09 | 88,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,94 | |
| ATR % | 6,19% | 3,61% | |
| Sharpe (1г) | -0,94 | 0,99 | |
| RS Rating | 3,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -52,23 | -7,65 | |
| BB ширина | 22,55 | 31,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VERX — 748,44 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VERX: +12,20% г/г vs +4,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: VERX — 7,21 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VERX — 47,59 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VERX | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,44 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.20% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | 7,21 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +88.10% | — |
| EPS (TTM) | $0,05 | $6,32 | |
| Операц. Cash Flow | 165,54 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 47,59 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | VERX | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VERX приходится на октябре (+6,24%), а ZM — на мае (+7,38%). Наименее удачные месяцы: VERX — январь (-4,58%), ZM — декабрь (-5,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZM: +3,58% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vertex, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — VERX или ZM?
Какие дивиденды у Vertex, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vertex, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — VERX или ZM?
Какая акция лучше по технике — VERX или ZM?
Что лучше купить — VERX или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией