Сравнение TPR vs WSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSM торгуется с P/E 19.73, тогда как TPR — с P/E 41.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WSM: 2.72 vs 3.49 у TPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSM дешевле: 10.31 против 40.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSM оценён ниже: 13.99 vs 28.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPR составляет 106.44%, что превышает показатель WSM (51.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WSM впереди: 13.94% против 8.44% у TPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TPR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.75, тогда как WSM практически без долга (D/E 0.70). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | TPR | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.49 | 19.73 | |
| P/B | 40.30 | 10.31 | |
| P/S | 3.49 | 2.72 | |
| PEG | -2.65 | -16.32 | |
| EV/EBITDA | 28.63 | 13.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 106.44% | 51.45% | |
| ROA | 10.25% | 20.11% | |
| Валовая маржа | 76.18% | 46.15% | |
| Операц. маржа | 11.32% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 8.44% | 13.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.75 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.84 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 1.52% | |
| Коэфф. выплат | 48.04% | 29.08% | |
| EPS | $3.27 | $9.14 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $17.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у TPR составляет 46.3 (нейтральная зона), у WSM — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TPR на -4.7%, WSM на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPR выше SMA 200 (+8.5%), WSM — ниже (-6.4%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. Сила тренда по ADX: TPR — 18.4 (нет тренда), WSM — 19.8 (нет тренда). WSM менее волатилен — бета 1.38 против 1.52 у TPR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TPR | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.28 | 49.40 | |
| Stochastic %K | 35.47 | 63.73 | |
| CCI (20) | -43.37 | -41.33 | |
| MFI | 45.30 | 46.37 | |
| Williams %R | -64.53 | -36.27 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -0.40 | |
| Momentum (10) | -13.04 | -6.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.38 | 19.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.62% | +2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.72% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.50% | -6.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 136.73 | 247.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 1.38 | |
| ATR % | 3.94% | 3.65% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 0.16 | |
| RS Rating | 82.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -16.16 | -18.81 | |
| BB ширина | 18.88 | 15.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TPR — 7,01 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TPR — 183,20 млн $, WSM — 1,09 млрд $. WSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: TPR генерирует 1,09 млрд $, WSM — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TPR | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,01 млрд $ | 7,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 183,20 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.85 | $8.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
TPR и WSM — дивидендные акции. Доходность: TPR — 1.14%, WSM — 1.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. TPR платит дивиденды 15 лет подряд, WSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TPR — 48.04%, WSM — 29.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TPR | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 1.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 48.04% | 29.08% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.86% | -10.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TPR приходится на ноябре (+8.82%), а WSM — на ноябре (+7.87%). Слабые месяцы: для TPR — март (-6.37%), для WSM — декабрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSM: +25.97% против +21.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tapestry, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше рентабельность — TPR или WSM?
Какие дивиденды у Tapestry, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tapestry, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше маржинальность — TPR или WSM?
Какая акция лучше по технике — TPR или WSM?
Что лучше купить — TPR или WSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией