Сравнение TPR vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TSCO торгуется с P/E 15.43, тогда как TPR — с P/E 41.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TSCO оценён ниже: 1.06 против 3.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TSCO дешевле: 6.64 против 40.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 28.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPR составляет 106.44%, что превышает показатель TSCO (42.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TPR впереди: 8.44% против 6.91% у TSCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TPR — 5.75, TSCO — 2.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TPR | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.49 | 15.43 | |
| P/B | 40.30 | 6.64 | |
| P/S | 3.49 | 1.06 | |
| PEG | -2.65 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 28.63 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 106.44% | 42.57% | |
| ROA | 10.25% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 76.18% | 32.46% | |
| Операц. маржа | 11.32% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 8.44% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.75 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 1.84 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 48.04% | 45.47% | |
| EPS | $3.27 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $4.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TPR: скоринг 51/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TPR — 50.7, TSCO — 32.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TPR на -2.3%, TSCO на -20.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPR выше SMA 200 (+11.0%), TSCO — ниже (-38.2%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. Сила тренда по ADX: TPR — 17.5 (нет тренда), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). TSCO демонстрирует выраженный тренд, а TPR — нет. Волатильность: бета TSCO — 0.55, TPR — 1.53. TPR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TPR | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.68 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 51.31 | 49.56 | |
| CCI (20) | -0.60 | -41.80 | |
| MFI | 49.51 | 44.25 | |
| Williams %R | -48.69 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | 0.21 | 0.48 | |
| Momentum (10) | 8.59 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.47 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.25% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.35% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.30% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.02% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 81.65 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 0.55 | |
| ATR % | 3.88% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -1.75 | |
| RS Rating | 82.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -14.11 | -50.51 | |
| BB ширина | 18.11 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TPR генерирует 7,01 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TPR — 183,20 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: TPR генерирует 1,09 млрд $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TPR | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,01 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 183,20 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.85 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: TPR платит 1.14%, TSCO — 2.93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. TPR платит дивиденды 15 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TPR — 48.04%, TSCO — 45.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TPR | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 48.04% | 45.47% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.86% | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TPR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.82%), TSCO — в ноябре (+6.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TPR — март (-6.37%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPR: +21.63% против +9.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tapestry, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — TPR или TSCO?
Какие дивиденды у Tapestry, Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Tapestry, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — TPR или TSCO?
Какая акция лучше по технике — TPR или TSCO?
Что лучше купить — TPR или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией