Сравнение ROK vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SWK торгуется с P/E 25,46, тогда как ROK — с P/E 41,26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 1,03 против 5,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1,76 против 14,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 14,08 vs 29,41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 33,32%, что превышает показатель SWK (6,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 13,38% против 4,07% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROK — 1,03, SWK — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ROK | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,26 | 25,46 | |
| P/B | 14,15 | 1,76 | |
| P/S | 5,47 | 1,03 | |
| PEG | 1,66 | 0,89 | |
| EV/EBITDA | 29,41 | 14,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33,32% | 6,90% | |
| ROA | 10,83% | 3,09% | |
| Валовая маржа | 54,53% | 31,72% | |
| Операц. маржа | 21,69% | 8,34% | |
| Чистая маржа | 13,38% | 4,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,03 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,08 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,24% | 3,20% | |
| Коэфф. выплат | 50,87% | 80,97% | |
| EPS | $10,71 | $4,09 | |
| Балансовая стоим. | $31,19 | $59,03 | |
Технический анализ
SWK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ROK — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROK — 40,5 (нейтральная зона), SWK — 69,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWK торгуется выше SMA 50 (17,5%), тогда как ROK ниже этой средней (-5,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ROK — 15,6 (нет тренда), SWK — 18,5 (нет тренда). По бете ROK стабильнее (1,42 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROK | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,55 | 69,85 | |
| Stochastic %K | 13,95 | 97,20 | |
| CCI (20) | -177,42 | 144,47 | |
| MFI | 46,76 | 70,06 | |
| Williams %R | -86,05 | -2,80 | |
| MACD гистограмма | -3,16 | 1,06 | |
| Momentum (10) | -21,12 | 12,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,61 | 18,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,06% | +4,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,19% | +9,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,95% | +17,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,88% | +32,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 106,64 | 174,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,42 | 1,55 | |
| ATR % | 3,73% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,72 | 1,17 | |
| RS Rating | 64,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -11,32 | -0,48 | |
| BB ширина | 9,26 | 23,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROK — 8,34 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROK растёт быстрее по выручке: +1,00% год к году против -1,50% у SWK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, SWK — 401,90 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROK генерирует 1,36 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROK | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,34 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.00% | -1.50% | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | 401,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.80% | +40.40% | |
| EPS (TTM) | $7,69 | $2,65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ROK — 1,24%, SWK — 3,20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ROK платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROK — 50,87%, SWK — 80,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ROK | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,24% | 3,20% | |
| Годовые дивиденды | $4,14 | $2,50 | |
| Коэфф. выплат | 50,87% | 80,97% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,89% | -3,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROK — ноябре (+5,63%), для SWK — июле (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROK — март (-2,15%), для SWK — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +7,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROK или SWK?
Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROK или SWK?
Какая акция лучше по технике — ROK или SWK?
Что лучше купить — ROK или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией