Сравнение ROK vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SWK торгуется с P/E 30.66, тогда как ROK — с P/E 44.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 5.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель SWK (4.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROK — 1.15, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ROK | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.95 | 30.66 | |
| P/B | 13.88 | 1.27 | |
| P/S | 5.51 | 0.77 | |
| PEG | 2.15 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 33.49 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.25% | 4.12% | |
| ROA | 9.67% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 52.53% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 19.08% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 135.30% | |
| EPS | $9.71 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $59.15 | |
Технический анализ
ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, SWK — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROK — 55.2 (нейтральная зона), SWK — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ROK на 10.7%, SWK на 2.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ROK — 28.9 (выраженный тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). ROK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SWK. По бете ROK стабильнее (1.48 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROK | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.19 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 56.86 | 28.27 | |
| CCI (20) | 5.48 | -124.78 | |
| MFI | 54.09 | 41.75 | |
| Williams %R | -43.14 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -2.44 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -23.12 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.88 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.69% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.59 | |
| ATR % | 3.09% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.20 | 0.10 | |
| RS Rating | 75.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -5.01 | -19.36 | |
| BB ширина | 21.14 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROK — 8,34 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, SWK — 401,90 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROK генерирует 1,36 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROK | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,34 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.69 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ROK — 1.25%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ROK платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROK — 55.42%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ROK | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.61% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROK — июле (+6.03%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROK — март (-2.15%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROK или SWK?
Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROK или SWK?
Какая акция лучше по технике — ROK или SWK?
Что лучше купить — ROK или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией