Сравнение LOW vs WSM

Тикер 1

Тикер 2

LOW17

24WSM

Инвесторы часто выбирают между LOW и WSM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LOW крупнее в 5.4× (121,75 млрд $ vs 22,60 млрд $). LOW торгуется с P/E 18.61, тогда как WSM — с P/E 19.73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. WSM генерирует прибыль с ROE 51.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: WSM — 13.94%, LOW — 7.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LOW предлагает более высокую дивидендную доходность (2.17% vs 1.52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WSM сильнее: 35/100 против 23/100 у LOW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WSM уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Lowe's Companies, Inc.

LOWNYSE

217,40 $-3,66 $ (-1,65%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 121,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Williams-Sonoma, Inc.

WSMNYSE

191,94 $+11,69 $ (+6,49%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 22,60 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

4.9

Качество

8.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LOWWSM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LOW — P/E 18.61 vs 19.73 у WSM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) LOW дешевле: 1.40 против 2.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WSM оценён ниже: 13.99 vs 14.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. WSM генерирует прибыль с ROE 51.45%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности WSM впереди: 13.94% против 7.51% у LOW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LOW — -4.59, WSM — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LOWWSM

Показатель	LOW	WSM
Мультипликаторы оценки
P/E	18.61	19.73
P/B	-13.33	10.31
P/S	1.40	2.72
PEG	-8.66	-16.32
EV/EBITDA	14.39	13.99
Рентабельность
ROE	-64.84%	51.45%
ROA	12.09%	20.11%
Валовая маржа	33.80%	46.15%
Операц. маржа	11.55%	18.13%
Чистая маржа	7.51%	13.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-4.59	0.70
Текущая ликв.	1.09	1.39
Быстрая ликв.	0.18	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.17%	1.52%
Коэфф. выплат	40.13%	29.08%
EPS	$11.88	$9.14
Балансовая стоим.	$-16.58	$17.48

Технический анализ

WSM набирает 35 из 100 по техническому скорингу, LOW — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LOW — 39.1 (нейтральная зона), WSM — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LOW на -7.7%, WSM на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LOW — 31.8 (выраженный тренд), WSM — 19.8 (нет тренда). LOW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WSM. По бете LOW стабильнее (0.85 vs 1.38). Дневная волатильность (ATR%) WSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LOWWSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LOW	WSM
Осцилляторы
RSI (14)	39.14	49.40
Stochastic %K	41.87	63.73
CCI (20)	-111.48	-41.33
MFI	18.58	46.37
Williams %R	-58.13	-36.27
MACD гистограмма	-0.83	-0.40
Momentum (10)	-12.32	-6.22
Тренд
ADX	31.77	19.78
Цена vs EMA 9	-2.28%	+2.79%
Цена vs EMA 20	-4.64%	+0.68%
Цена vs SMA 50	-7.73%	-1.81%
Цена vs SMA 200	-12.28%	-6.42%
Объём
CMF	-0.18	-0.07
Volume Ratio	245.83	247.88
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.38
ATR %	3.03%	3.65%
Sharpe (1г)	-0.24	0.16
RS Rating	34.00	40.00
52w от хая	-25.00	-18.81
BB ширина	15.53	15.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LOW — 86,29 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LOW — 6,65 млрд $, WSM — 1,09 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: LOW генерирует 7,65 млрд $, WSM — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LOW	WSM
Выручка	86,29 млрд $	7,81 млрд $
Чистая прибыль	6,65 млрд $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$11.87	$8.96
Операц. Cash Flow	9,86 млрд $	1,31 млрд $
Free Cash Flow	7,65 млрд $	1,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LOW — 2.17%, WSM — 1.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LOW платит дивиденды 13 лет подряд, WSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LOW — 40.13%, WSM — 29.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LOW	WSM
Див. доходность	2.17%	1.52%
Годовые дивиденды	$2.40	$1.42
Коэфф. выплат	40.13%	29.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.04%	-10.11%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LOW — августе (+4.43%), для WSM — ноябре (+7.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LOW — октябрь (-2.87%), для WSM — декабрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSM: +25.97% против +13.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LOW

+2.3

-2.5

-0.4

+2.3

+1.1

+1.0

+3.9

+4.4

-0.4

-2.9

+3.6

+1.2

WSM

+4.1

-0.5

+1.0

+3.9

+3.3

+1.3

+5.3

+4.3

+1.2

-2.6

+7.9

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lowe's Companies, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lowe's Companies, Inc.: P/E 18.61 против 19.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LOW или WSM?

ROE LOW — -64.84%, WSM — 51.45%. WSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lowe's Companies, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LOW — 2.17%, WSM — 1.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lowe's Companies, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?

По объёму выручки: LOW — 86,29 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LOW или WSM?

Чистая маржа LOW — 7.51%, WSM — 13.94%. WSM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LOW или WSM?

Технический скоринг: LOW — 23/100, WSM — 35/100. WSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LOW или WSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LOW выигрывает 17, WSM — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией