ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LOW vs TSCO

Тикер 1
Тикер 2
LOW26
17TSCO
LOW против TSCO — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LOW крупнее в 7.3× (121,75 млрд $ vs 16,61 млрд $). TSCO торгуется с P/E 15.43, тогда как LOW — с P/E 18.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. TSCO генерирует прибыль с ROE 42.57%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: LOW — 7.51%, TSCO — 6.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TSCO составляет 2.93%, у LOW — 2.17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 26:17 — убедительное преимущество LOW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
LOW
Lowe's Companies, Inc.
LOWNYSE
217,40 $-3,66 $ (-1,65%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 121,75 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
4.7
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
TSCO
Tractor Supply Company
TSCONASDAQ
31,67 $-0,02 $ (-0,06%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 16,61 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.1
Качество
7.0
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LOWTSCO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TSCO — P/E 15.43 vs 18.61 у LOW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TSCO оценён ниже: 1.06 против 1.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 14.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. TSCO генерирует прибыль с ROE 42.57%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности LOW впереди: 7.51% против 6.91% у TSCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.55, тогда как LOW практически без долга (D/E -4.59). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

LOWTSCO
ПоказательLOWTSCOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.6115.43
P/B-13.336.64
P/S1.401.06
PEG-8.6615.58
EV/EBITDA14.3911.68
Рентабельность
ROE-64.84%42.57%
ROA12.09%9.27%
Валовая маржа33.80%32.46%
Операц. маржа11.55%9.28%
Чистая маржа7.51%6.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-4.592.55
Текущая ликв.1.091.38
Быстрая ликв.0.180.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.17%2.93%
Коэфф. выплат40.13%45.47%
EPS$11.88$2.05
Балансовая стоим.$-16.58$4.78

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LOW — 39.1, TSCO — 32.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LOW на -7.7%, TSCO на -20.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LOW — 31.8 (выраженный тренд), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета TSCO — 0.55, LOW — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LOWTSCO
Общая оценка
23
22
Осцилляторы
44
42
Тренд
24
29
Объём
31
25
Волатильность
50
50
ИндикаторLOWTSCOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.1432.33
Stochastic %K41.8749.56
CCI (20)-111.48-41.80
MFI18.5844.25
Williams %R-58.13-50.44
MACD гистограмма-0.830.48
Momentum (10)-12.32-0.07
Тренд
ADX31.7758.96
Цена vs EMA 9-2.28%+0.57%
Цена vs EMA 20-4.64%-5.04%
Цена vs SMA 50-7.73%-20.72%
Цена vs SMA 200-12.28%-38.20%
Объём
CMF-0.18-0.27
Volume Ratio245.8367.11
Волатильность и статистика
Beta0.850.55
ATR %3.03%3.92%
Sharpe (1г)-0.24-1.75
RS Rating34.009.00
52w от хая-25.00-50.51
BB ширина15.5325.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LOW генерирует 86,29 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LOW — 6,65 млрд $, TSCO — 1,10 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: LOW генерирует 7,65 млрд $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLOWTSCOЛидер
Выручка86,29 млрд $15,52 млрд $
Чистая прибыль6,65 млрд $1,10 млрд $
EPS (TTM)$11.87$2.07
Операц. Cash Flow9,86 млрд $1,64 млрд $
Free Cash Flow7,65 млрд $740,49 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LOW платит 2.17%, TSCO — 2.93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LOW платит дивиденды 13 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LOW — 40.13%, TSCO — 45.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLOWTSCOЛидер
Див. доходность2.17%2.93%
Годовые дивиденды$2.40$0.48
Коэфф. выплат40.13%45.47%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.04%-25.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LOW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.43%), TSCO — в ноябре (+6.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LOW — октябрь (-2.87%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOW: +13.72% против +9.39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LOW
+2.3
-2.5
-0.4
+2.3
+1.1
+1.0
+3.9
+4.4
-0.4
-2.9
+3.6
+1.2
TSCO
+1.0
+0.4
+1.0
+0.4
-0.7
+3.0
+0.9
+2.0
-3.2
-0.7
+6.4
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lowe's Companies, Inc. или Tractor Supply Company?
Мультипликатор P/E у Tractor Supply Company ниже (15.43 vs 18.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LOW или TSCO?
ROE LOW — -64.84%, TSCO — 42.57%. TSCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lowe's Companies, Inc. и Tractor Supply Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LOW — 2.17%, TSCO — 2.93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lowe's Companies, Inc. или Tractor Supply Company?
По объёму выручки: LOW — 86,29 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LOW или TSCO?
Чистая маржа LOW — 7.51%, TSCO — 6.91%. LOW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LOW или TSCO?
Технический скоринг: LOW — 23/100, TSCO — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LOW или TSCO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LOW выигрывает 26, TSCO — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией