Сравнение LOW vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LOW оценён рынком дешевле: 18.61 против 41.49 у TPR (разница составляет 55.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LOW оценён ниже: 1.40 против 3.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LOW — 14.39, у TPR — 28.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LOW работает в убыток — ROE -64.84%, тогда как TPR показывает рентабельность 106.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. TPR удерживает чистую маржу на уровне 8.44%, опережая LOW (7.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TPR значительно выше: D/E 5.75 vs -4.59 у LOW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LOW | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.61 | 41.49 | |
| P/B | -13.33 | 40.30 | |
| P/S | 1.40 | 3.49 | |
| PEG | -8.66 | -2.65 | |
| EV/EBITDA | 14.39 | 28.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -64.84% | 106.44% | |
| ROA | 12.09% | 10.25% | |
| Валовая маржа | 33.80% | 76.18% | |
| Операц. маржа | 11.55% | 11.32% | |
| Чистая маржа | 7.51% | 8.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.59 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.17% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 40.13% | 48.04% | |
| EPS | $11.88 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $-16.58 | $3.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TPR: скоринг 51/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LOW — 39.1, TPR — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LOW на -7.7%, TPR на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPR выше SMA 200 (+11.0%), LOW — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. ADX: LOW — 31.8 (выраженный тренд), TPR — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LOW — 0.85, TPR — 1.53. TPR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOW | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 50.68 | |
| Stochastic %K | 41.87 | 51.31 | |
| CCI (20) | -111.48 | -0.60 | |
| MFI | 18.58 | 49.51 | |
| Williams %R | -58.13 | -48.69 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.21 | |
| Momentum (10) | -12.32 | 8.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 17.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | +3.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.64% | +1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.73% | -2.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | +11.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 245.83 | 81.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.53 | |
| ATR % | 3.03% | 3.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.35 | |
| RS Rating | 34.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -25.00 | -14.11 | |
| BB ширина | 15.53 | 18.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOW генерирует 86,29 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LOW — 6,65 млрд $, TPR — 183,20 млн $. LOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LOW — 7,65 млрд $, TPR — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LOW | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 86,29 млрд $ | 7,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,65 млрд $ | 183,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.87 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 9,86 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,65 млрд $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LOW платит 2.17%, TPR — 1.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LOW — 13 лет, TPR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LOW — 40.13%, TPR — 48.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LOW | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.17% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 40.13% | 48.04% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.43%), TPR — в ноябре (+8.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LOW — октябрь (-2.87%), TPR — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPR: +21.63% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lowe's Companies, Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — LOW или TPR?
Какие дивиденды у Lowe's Companies, Inc. и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lowe's Companies, Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше маржинальность — LOW или TPR?
Какая акция лучше по технике — LOW или TPR?
Что лучше купить — LOW или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией