Сравнение KIM vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KIM оценён рынком дешевле: 25.96 против 27.94 у PSA (разница составляет 7.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KIM дешевле: 7.43 против 10.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 19.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PSA составляет 20.48%, что превышает показатель KIM (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PSA впереди: 39.16% против 28.51% у KIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KIM — 0.80, PSA — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KIM | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | 27.94 | |
| P/B | 1.54 | 5.76 | |
| P/S | 7.43 | 10.94 | |
| PEG | 1.82 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 20.48% | |
| ROA | 3.15% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 54.71% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 28.51% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 151.56% | |
| EPS | $0.92 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $53.10 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KIM — 57.6 (нейтральная зона), PSA — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KIM на 2.6%, PSA на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), PSA — 17.4 (нет тренда). По бете KIM стабильнее (0.43 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает KIM защитной акцией.
| Индикатор | KIM | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 57.13 | |
| CCI (20) | 49.55 | 4.39 | |
| MFI | 35.67 | 48.86 | |
| Williams %R | -8.90 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.52 | |
| ATR % | 1.56% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.08 | |
| RS Rating | 49.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -3.39 | |
| BB ширина | 4.13 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KIM — 2,14 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KIM | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KIM — 4.28%, PSA — 3.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 151.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KIM — ноябре (+5.93%), для PSA — августе (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для PSA — сентябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Public Storage?
У кого выше рентабельность — KIM или PSA?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Public Storage?
У кого выше маржинальность — KIM или PSA?
Какая акция лучше по технике — KIM или PSA?
Что лучше купить — KIM или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией