ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INTU vs ZM

Тикер 1
Тикер 2
INTU23
18ZM
INTU против ZM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 3.0× (85,45 млрд $ vs 28,52 млрд $). ZM торгуется с P/E 15.51, тогда как INTU — с P/E 23.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала INTU составляет 23.29%, что превышает показатель ZM (20.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 39.03% против 21.91% у INTU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, ZM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZM набирает 58 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
INTU
Intuit Inc.
INTUNASDAQ
307,07 $-76,86 $ (-20,02%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 85,45 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
9.5
Качество
7.2
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
ZM
Zoom Communications, Inc.
ZMNASDAQ
96,75 $-2,67 $ (-2,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 28,52 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
9.7
Качество
7.3
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

INTUZM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ZM — P/E 15.51 vs 23.12 у INTU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 15.02 vs 16.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.29% против 20.57% у ZM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZM — 39.03%, INTU — 21.91%. У ZM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INTUZM
ПоказательINTUZMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.1215.51
P/B5.143.00
P/S5.116.02
PEG0.690.17
EV/EBITDA16.4515.02
Рентабельность
ROE23.29%20.57%
ROA11.66%15.89%
Валовая маржа81.09%77.02%
Операц. маржа27.47%23.08%
Чистая маржа21.91%39.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.350.01
Текущая ликв.1.454.33
Быстрая ликв.1.454.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.21%0.00%
Коэфф. выплат28.71%0.00%
EPS$16.61$6.41
Балансовая стоим.$74.74$33.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZM: скоринг 58/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTU — 45.2, ZM — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. ZM торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ZM выше SMA 200 (+13.9%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), ZM — 33.6 (выраженный тренд). ZM демонстрирует выраженный тренд, а INTU — нет. Волатильность: бета INTU — 0.62, ZM — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUZM
Общая оценка
29
58
Осцилляторы
34
42
Тренд
31
61
Объём
56
72
Волатильность
43
43
ИндикаторINTUZMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.2449.46
Stochastic %K30.498.58
CCI (20)-91.50-42.97
MFI56.2139.56
Williams %R-69.51-91.42
MACD гистограмма1.03-1.48
Momentum (10)-4.62-11.61
Тренд
ADX11.1533.62
Цена vs EMA 9-1.93%-2.92%
Цена vs EMA 20-2.48%-1.90%
Цена vs SMA 50-5.78%+8.50%
Цена vs SMA 200-33.01%+13.87%
Объём
CMF0.110.07
Volume Ratio251.49177.18
Волатильность и статистика
Beta0.620.90
ATR %5.01%4.13%
Sharpe (1г)-1.280.48
RS Rating9.0061.00
52w от хая-52.82-13.28
BB ширина9.0922.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, ZM — 1,90 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательINTUZMЛидер
Выручка18,83 млрд $4,87 млрд $
Чистая прибыль3,87 млрд $1,90 млрд $
EPS (TTM)$13.82$6.32
Операц. Cash Flow6,21 млрд $1,99 млрд $
Free Cash Flow6,08 млрд $1,92 млрд $

Дивиденды

INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как ZM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ZM не имеет дивидендной истории.

ПоказательINTUZMЛидер
Див. доходность1.21%—
Годовые дивиденды$2.40—
Коэфф. выплат28.71%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.41%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.88%), ZM — в мае (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +7.90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INTU
+0.0
-1.0
+0.1
+1.3
+4.9
+4.4
+4.8
+2.0
-2.9
+0.8
+4.7
+0.6
ZM
+3.0
-3.9
+1.6
+0.1
+8.7
+7.3
+0.6
-0.1
-5.0
+0.7
-0.1
-5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Мультипликатор P/E у Zoom Communications, Inc. ниже (15.51 vs 23.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INTU или ZM?
ROE INTU — 23.29%, ZM — 20.57%. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Zoom Communications, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Zoom Communications, Inc.?
По объёму выручки: INTU — 18,83 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — INTU или ZM?
Чистая маржа INTU — 21.91%, ZM — 39.03%. ZM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INTU или ZM?
Технический скоринг: INTU — 29/100, ZM — 58/100. ZM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INTU или ZM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTU выигрывает 23, ZM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией