Сравнение INTU vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INTU прибылен с P/E 23.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 5.11 у INTU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTU | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -367.91 | |
| P/B | 5.14 | 9.60 | |
| P/S | 5.11 | 2.85 | |
| PEG | 0.69 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -2.53% | |
| ROA | 11.66% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VERX сильнее: 64/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VERX торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). INTU менее волатилен — бета 0.62 против 0.77 у VERX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 43.56 | |
| CCI (20) | -91.50 | 13.45 | |
| MFI | 56.21 | 59.92 | |
| Williams %R | -69.51 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -4.62 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.77 | |
| ATR % | 5.01% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -1.69 | |
| RS Rating | 9.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -68.17 | |
| BB ширина | 9.09 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, VERX — 7,21 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как VERX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а VERX — на октябре (+6.24%). Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или VERX?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или VERX?
Что лучше купить — INTU или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией