Сравнение INTU vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

INTU29

9TTD

Сравнение Intuit Inc. (INTU) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации INTU крупнее в 8.5× (85,45 млрд $ vs 10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 23.12 у INTU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует INTU (23.29% vs 16.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21.91%, у TTD — 14.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как TTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте INTU уверенно лидирует со счётом 29:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

INTUTTD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 23.12 у INTU. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 5.11 у INTU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у INTU — 5.14. EV/EBITDA TTD — 13.00, у INTU — 16.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INTU — 23.29%, у TTD — 16.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21.91%, опережая TTD (14.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INTUTTD

Показатель	INTU	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	23.12	23.06
P/B	5.14	4.07
P/S	5.11	3.33
PEG	0.69	3.19
EV/EBITDA	16.45	13.00
Рентабельность
ROE	23.29%	16.91%
ROA	11.66%	7.54%
Валовая маржа	81.09%	77.83%
Операц. маржа	27.47%	20.26%
Чистая маржа	21.91%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.17
Текущая ликв.	1.45	1.68
Быстрая ликв.	1.45	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.21%	0.00%
Коэфф. выплат	28.71%	0.00%
EPS	$16.61	$0.91
Балансовая стоим.	$74.74	$5.17

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTU на -5.8%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 0.87 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTU	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	45.24	41.96
Stochastic %K	30.49	23.63
CCI (20)	-91.50	-102.73
MFI	56.21	24.22
Williams %R	-69.51	-76.37
MACD гистограмма	1.03	-0.18
Momentum (10)	-4.62	-2.99
Тренд
ADX	11.15	16.73
Цена vs EMA 9	-1.93%	-1.48%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-4.05%
Цена vs SMA 50	-5.78%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-33.01%	-44.65%
Объём
CMF	0.11	0.11
Volume Ratio	251.49	112.70
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.87
ATR %	5.01%	6.25%
Sharpe (1г)	-1.28	-1.79
RS Rating	9.00	1.00
52w от хая	-52.82	-76.73
BB ширина	9.09	24.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, TTD — 443,30 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTU	TTD
Выручка	18,83 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	3,87 млрд $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$13.82	$0.92
Операц. Cash Flow	6,21 млрд $	992,72 млн $
Free Cash Flow	6,08 млрд $	795,71 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, TTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	INTU	TTD
Див. доходность	1.21%	—
Годовые дивиденды	$2.40	—
Коэфф. выплат	28.71%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.41%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +19.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 23.06 против 23.12. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — INTU или TTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTU — 23.29%, TTD — 16.91%. Преимущество у INTU.

Какие дивиденды у Intuit Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. The Trade Desk, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Выручка INTU за TTM — 18,83 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. INTU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — INTU или TTD?

Чистая маржа INTU — 21.91%, TTD — 14.57%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INTU или TTD?

Технический скоринг: INTU — 29/100, TTD — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTU или TTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:9 в пользу INTU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией