Сравнение HUBS vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NOW с P/E 60.86 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 7.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у NOW — 9.12. EV/EBITDA NOW — 34.76, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NOW (14.98% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOW — 12.59%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у NOW — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUBS | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 60.86 | |
| P/B | 5.35 | 9.12 | |
| P/S | 3.16 | 7.63 | |
| PEG | 0.01 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 14.98% | |
| ROA | 2.62% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $11.36 | |
Технический анализ
NOW набирает 65 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), NOW — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOW выше на 1.4%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), NOW — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NOW стабильнее (0.68 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 56.17 | |
| CCI (20) | -44.75 | 119.15 | |
| MFI | 60.25 | 59.55 | |
| Williams %R | -62.99 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | 1.82 | |
| Momentum (10) | -31.77 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.68 | |
| ATR % | 8.25% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -1.48 | |
| RS Rating | 1.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -52.86 | |
| BB ширина | 40.06 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HUBS | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для NOW — мае (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), NOW — февраль (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или NOW?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или NOW?
Какая акция лучше по технике — HUBS или NOW?
Что лучше купить — HUBS или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией