ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HUBS vs INTU

Тикер 1
Тикер 2
HUBS10
30INTU
HubSpot, Inc. (HUBS) и Intuit Inc. (INTU) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации INTU крупнее в 8,6× (90,42 млрд $ vs 10,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 19,45 (у HUBS — 71,53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE INTU — 23,29%, у HUBS — 7,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21,91%, опережая HUBS (4,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1,49% годовой доходности, HUBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу INTU сильнее: 80/100 против 51/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:10 — убедительное преимущество INTU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
HUBS
HubSpot, Inc.
HUBSNYSE
$205,86+$3,43 (+1,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10,54 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.0
Качество
5.6
Рост
8.7
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
INTU
Intuit Inc.
INTUNASDAQ
$330,56+$8,65 (+2,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 90,42 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
9.9
Качество
7.2
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

HUBSINTU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INTU выглядит привлекательнее: 19,45 против 71,53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3,01 против 4,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTU — 4,31, у HUBS — 6,18. EV/EBITDA INTU — 12,82, у HUBS — 33,99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23,29% vs 7,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21,91%, у HUBS — 4,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0,14, у INTU — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HUBSINTU
ПоказательHUBSINTUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E71,5319,45
P/B6,184,31
P/S3,014,21
PEG0,010,58
EV/EBITDA33,9912,82
Рентабельность
ROE7,75%23,29%
ROA4,19%11,66%
Валовая маржа83,25%81,03%
Операц. маржа3,83%27,47%
Чистая маржа4,26%21,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,140,33
Текущая ликв.1,381,45
Быстрая ликв.1,381,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,49%
Коэфф. выплат0,00%28,71%
EPS$2,90$16,61
Балансовая стоим.$32,76$74,74

Технический анализ

INTU набирает 80 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44,3 (нейтральная зона), INTU — 59,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INTU выше на 10,4%, HUBS — ниже на -2,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HUBS — 17,8 (нет тренда), INTU — 18,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0,39 vs 0,58). Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSINTU
Общая оценка
51
80
Осцилляторы
55
69
Тренд
32
63
Объём
75
69
Волатильность
40
58
ИндикаторHUBSINTUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,2759,74
Stochastic %K23,8374,09
CCI (20)-127,2785,18
MFI44,8561,10
Williams %R-76,17-25,91
MACD гистограмма-0,303,49
Momentum (10)12,4240,38
Тренд
ADX17,8118,04
Цена vs EMA 9-12,09%+1,62%
Цена vs EMA 20-9,33%+5,22%
Цена vs SMA 50-2,47%+10,42%
Цена vs SMA 200-29,31%-30,98%
Объём
CMF0,280,24
Volume Ratio560,0272,31
Волатильность и статистика
Beta0,580,39
ATR %9,88%4,63%
Sharpe (1г)-1,09-1,73
RS Rating3,002,00
52w от хая-62,62-60,44
BB ширина30,4123,31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HUBS растёт быстрее по выручке: +19,20% год к году против +15,60% у INTU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHUBSINTUЛидер
Выручка3,13 млрд $18,83 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.20%+15.60%
Чистая прибыль45,91 млн $3,87 млрд $
Рост прибыли (г/г)+892.00%+30.60%
EPS (TTM)$0,88$13,82
Операц. Cash Flow760,72 млн $6,21 млрд $
Free Cash Flow707,55 млн $6,08 млрд $

Дивиденды

INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,49% годовых, тогда как HUBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.

ПоказательHUBSINTUЛидер
Див. доходность—1,49%
Годовые дивиденды—$3,60
Коэфф. выплат—28,71%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—8,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6,95%), для INTU — июле (+6,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6,62%), INTU — сентябрь (-2,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +16,16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HUBS
+1,8
+6,5
-6,6
+3,0
+3,4
-4,0
+4,8
+7,0
-2,8
+1,1
+5,8
-0,6
INTU
+0,0
-1,0
+0,1
+1,3
+2,9
+1,6
+6,0
+2,0
-2,9
+0,8
+4,7
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Intuit Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Intuit Inc.: P/E 19,45 против 71,53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HUBS или INTU?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HUBS — 7,75%, INTU — 23,29%. Преимущество у INTU.
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Intuit Inc.?
Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,49%. HubSpot, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Intuit Inc.?
Выручка HUBS за TTM — 3,13 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. INTU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HUBS или INTU?
Чистая маржа HUBS — 4,26%, INTU — 21,91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HUBS или INTU?
Технический скоринг: HUBS — 51/100, INTU — 80/100. INTU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HUBS или INTU?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу INTU по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией