Сравнение HUBS vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, INTU выглядит привлекательнее: 23.12 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA INTU — 16.45, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23.29% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21.91%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HUBS | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 23.12 | |
| P/B | 5.35 | 5.14 | |
| P/S | 3.16 | 5.11 | |
| PEG | 0.01 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 23.29% | |
| ROA | 2.62% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 27.47% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $1.91 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $74.74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), INTU — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, INTU на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 30.49 | |
| CCI (20) | -44.75 | -91.50 | |
| MFI | 60.25 | 56.21 | |
| Williams %R | -62.99 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | 1.03 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.62 | |
| ATR % | 8.25% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -1.28 | |
| RS Rating | 1.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -52.82 | |
| BB ширина | 40.06 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как HUBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBS | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для INTU — мае (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или INTU?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или INTU?
Какая акция лучше по технике — HUBS или INTU?
Что лучше купить — HUBS или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией