Сравнение HST vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VICI выглядит привлекательнее: 10,04 против 15,59. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2,52 против 6,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VICI — 0,97, у HST — 2,48. EV/EBITDA HST — 9,16, у VICI — 12,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15,54% vs 9,80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICI — 67,35%, у HST — 16,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0,88, у VICI — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VICI ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,59 | 10,04 | |
| P/B | 2,48 | 0,97 | |
| P/S | 2,52 | 6,95 | |
| PEG | 0,28 | -8,74 | |
| EV/EBITDA | 9,16 | 12,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,54% | 9,80% | |
| ROA | 7,75% | 5,73% | |
| Валовая маржа | 15,76% | 99,39% | |
| Операц. маржа | 14,44% | 89,26% | |
| Чистая маржа | 16,51% | 67,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,88 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 2,77 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,29% | 6,95% | |
| Коэфф. выплат | 63,49% | 68,71% | |
| EPS | $1,48 | $2,54 | |
| Балансовая стоим. | $9,23 | $27,15 | |
Технический анализ
VICI набирает 37 из 100 по техническому скорингу, HST — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HST — 40,6 (нейтральная зона), VICI — 41,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HST на -4,8%, VICI на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HST выше SMA 200 (+11,8%), VICI — ниже (-7,9%). Долгосрочный тренд в пользу HST. ADX: HST — 26,5 (выраженный тренд), VICI — 10,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (-0,01 vs 0,68).
| Индикатор | HST | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,57 | 41,02 | |
| Stochastic %K | 18,66 | 9,09 | |
| CCI (20) | -72,48 | -114,00 | |
| MFI | 37,10 | 55,92 | |
| Williams %R | -81,34 | -90,91 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -2,06 | -0,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,53 | 10,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,88% | -1,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,73% | -1,73% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,78% | -3,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,83% | -7,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 67,28 | 55,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | -0,01 | |
| ATR % | 2,50% | 1,86% | |
| Sharpe (1г) | 1,51 | -1,38 | |
| RS Rating | 79,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -10,85 | -23,60 | |
| BB ширина | 18,34 | 5,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HST растёт быстрее по выручке: +7,60% год к году против +4,10% у VICI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HST | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.80% | +3.60% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $2,61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 7,29%, VICI — 6,95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 63,49%, VICI — 68,71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HST | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,29% | 6,95% | |
| Годовые дивиденды | $1,12 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | 63,49% | 68,71% | |
| Лет выплат | 14 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41,14% | -8,19% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6,71%), для VICI — апреле (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-2,99%), VICI — март (-5,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +8,28% против +5,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или VICI?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — HST или VICI?
Какая акция лучше по технике — HST или VICI?
Что лучше купить — HST или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией