Сравнение HST vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VICI выглядит привлекательнее: 9.77 против 15.27. Премия к оценке HST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 7.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VICI — 1.08, у HST — 2.26. EV/EBITDA HST — 9.10, у VICI — 11.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15.16% vs 11.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICI — 76.69%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0.83, у VICI — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | 9.77 | |
| P/B | 2.26 | 1.08 | |
| P/S | 2.48 | 7.55 | |
| PEG | 0.30 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 11.22% | |
| ROA | 7.69% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 27.80% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 16.40% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 60.43% | |
| EPS | $1.46 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $26.79 | |
Технический анализ
HST набирает 58 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HST — 66.8 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HST и VICI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.7% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HST выше SMA 200 (+22.0%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу HST. ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.
| Индикатор | HST | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 45.45 | |
| CCI (20) | 112.22 | -40.25 | |
| MFI | 56.93 | 40.80 | |
| Williams %R | -5.75 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.23 | |
| ATR % | 2.26% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -0.95 | |
| RS Rating | 74.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -16.50 | |
| BB ширина | 8.10 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HST | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 4.26%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, VICI — 60.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HST | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 60.43% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6.71%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-3.52%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +6.40% против +6.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или VICI?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — HST или VICI?
Какая акция лучше по технике — HST или VICI?
Что лучше купить — HST или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией