Сравнение HST vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HST оценён рынком дешевле: 15.27 против 27.94 у PSA (разница составляет 45.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 10.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2.26 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 19.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.48% против 15.16% у HST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PSA — 39.16%, HST — 16.40%. У PSA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0.83, PSA — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | 27.94 | |
| P/B | 2.26 | 5.76 | |
| P/S | 2.48 | 10.94 | |
| PEG | 0.30 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 20.48% | |
| ROA | 7.69% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 27.80% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 16.40% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 151.56% | |
| EPS | $1.46 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $53.10 | |
Технический анализ
PSA набирает 64 из 100 по техническому скорингу, HST — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HST — 66.8 (нейтральная зона), PSA — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HST на 9.7%, PSA на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). HST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSA. По бете PSA стабильнее (0.52 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает PSA защитной акцией.
| Индикатор | HST | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 57.13 | |
| CCI (20) | 112.22 | 4.39 | |
| MFI | 56.93 | 48.86 | |
| Williams %R | -5.75 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.52 | |
| ATR % | 2.26% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -0.08 | |
| RS Rating | 74.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -3.39 | |
| BB ширина | 8.10 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HST | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 4.26%, PSA — 3.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HST платит дивиденды 14 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HST | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 151.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6.71%), для PSA — августе (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HST — июнь (-3.52%), для PSA — сентябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +6.40% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — HST или PSA?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — HST или PSA?
Какая акция лучше по технике — HST или PSA?
Что лучше купить — HST или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией