ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HST vs PSA

Тикер 1
Тикер 2
HST19
27PSA
Инвесторы часто выбирают между HST и PSA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PSA крупнее в 3,9× (60,83 млрд $ vs 15,67 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HST — P/E 15,48 vs 31,28 у PSA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала PSA составляет 22,12%, что превышает показатель HST (15,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PSA впереди: 41,80% против 16,51% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HST предлагает более высокую дивидендную доходность (7,34% vs 3,65%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PSA сильнее: 81/100 против 29/100 у HST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PSA побеждает по числу метрик: 27 против 19 у HST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
HSTNASDAQ
$22,88+$0,13 (+0,55%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,67 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
9.0
Качество
7.7
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PSA
Public Storage
PSANYSE
$326,24-$2,48 (-0,76%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 60,83 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
5.1
Качество
6.7
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

HSTPSA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HST оценён рынком дешевле: 15,48 против 31,28 у PSA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2,51 против 12,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2,47 против 6,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9,10 vs 21,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,12% против 15,54% у HST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PSA — 41,80%, HST — 16,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0,88, PSA — 1,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSTPSA
ПоказательHSTPSAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,4831,28
P/B2,476,28
P/S2,5112,53
PEG0,272,18
EV/EBITDA9,1021,06
Рентабельность
ROE15,54%22,12%
ROA7,75%10,16%
Валовая маржа15,76%60,36%
Операц. маржа14,44%48,30%
Чистая маржа16,51%41,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,881,11
Текущая ликв.2,770,67
Быстрая ликв.2,770,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7,34%3,65%
Коэфф. выплат63,49%141,08%
EPS$1,48$11,64
Балансовая стоим.$9,23$52,89

Технический анализ

PSA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, HST — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HST — 37,8 (нейтральная зона), PSA — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PSA торгуется выше SMA 50 (2,4%), тогда как HST ниже этой средней (-5,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HST — 25,3 (выраженный тренд), PSA — 10,8 (нет тренда). По бете PSA стабильнее (0,32 vs 0,68).

HSTPSA
Общая оценка
29
81
Осцилляторы
42
66
Тренд
39
67
Объём
31
69
Волатильность
48
58
ИндикаторHSTPSAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,8256,49
Stochastic %K13,7075,57
CCI (20)-112,0962,99
MFI46,0667,40
Williams %R-86,30-24,43
MACD гистограмма-0,290,06
Momentum (10)-2,3411,27
Тренд
ADX25,2710,76
Цена vs EMA 9-2,59%+0,88%
Цена vs EMA 20-4,42%+1,42%
Цена vs SMA 50-5,82%+2,43%
Цена vs SMA 200+11,51%+11,35%
Объём
CMF-0,130,14
Volume Ratio105,5156,50
Волатильность и статистика
Beta0,680,32
ATR %2,73%2,24%
Sharpe (1г)1,480,57
RS Rating78,0050,00
52w от хая-11,51-2,04
BB ширина16,477,37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HST растёт быстрее по выручке: +7,60% год к году против +2,70% у PSA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHSTPSAЛидер
Выручка6,11 млрд $4,82 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.60%+2.70%
Чистая прибыль765 млн $1,78 млрд $
Рост прибыли (г/г)+9.80%-13.90%
EPS (TTM)$1,10$9,04
Операц. Cash Flow1,50 млрд $3,19 млрд $
Free Cash Flow858 млн $2,90 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 7,34%, PSA — 3,65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HST платит дивиденды 14 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HST — +41,14%, PSA — +2,38%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 63,49%, PSA — 141,08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHSTPSAЛидер
Див. доходность7,34%3,65%
Годовые дивиденды$1,12$9,00
Коэфф. выплат63,49%141,08%
Лет выплат1413
CAGR дивидендов (5л)41,14%2,38%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6,71%), для PSA — августе (+3,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HST — июнь (-2,99%), для PSA — сентябрь (-2,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +8,28% против +5,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HST
-0,1
+2,5
-2,4
+2,9
+1,0
-3,0
+1,8
+0,5
-1,3
-0,8
+6,7
+0,4
PSA
+1,9
+1,3
+0,2
-1,6
+2,2
+0,7
-1,0
+3,4
-2,6
-1,1
+1,0
+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Public Storage?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Host Hotels & Resorts, Inc.: P/E 15,48 против 31,28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HST или PSA?
ROE HST — 15,54%, PSA — 22,12%. PSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Public Storage?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HST — 7,34%, PSA — 3,65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Public Storage?
По объёму выручки: HST — 6,11 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HST или PSA?
Чистая маржа HST — 16,51%, PSA — 41,80%. PSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HST или PSA?
Технический скоринг: HST — 29/100, PSA — 81/100. PSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HST или PSA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик HST выигрывает 19, PSA — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией