Сравнение HST vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HST торгуется с P/E 15.27, тогда как KIM — с P/E 25.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 7.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KIM — 1.54, у HST — 2.26. EV/EBITDA HST — 9.10, у KIM — 15.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15.16% vs 5.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KIM — 28.51%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0.83, у KIM — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | 25.96 | |
| P/B | 2.26 | 1.54 | |
| P/S | 2.48 | 7.43 | |
| PEG | 0.30 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 5.90% | |
| ROA | 7.69% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 27.80% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 16.40% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 116.85% | |
| EPS | $1.46 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $15.70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HST — 66.8 (нейтральная зона), KIM — 57.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HST и KIM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.7% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KIM стабильнее (0.43 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает KIM защитной акцией.
| Индикатор | HST | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 91.10 | |
| CCI (20) | 112.22 | 49.55 | |
| MFI | 56.93 | 35.67 | |
| Williams %R | -5.75 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.43 | |
| ATR % | 2.26% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 0.38 | |
| RS Rating | 74.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -2.06 | |
| BB ширина | 8.10 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, KIM — 584,10 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HST | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 4.26%, KIM — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, KIM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HST | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 116.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6.71%), для KIM — ноябре (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-3.52%), KIM — март (-4.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — HST или KIM?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — HST или KIM?
Какая акция лучше по технике — HST или KIM?
Что лучше купить — HST или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией