Сравнение HST vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HST торгуется с P/E 15,58, тогда как KIM — с P/E 27,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2,52 против 7,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KIM — 1,60, у HST — 2,48. EV/EBITDA HST — 9,15, у KIM — 15,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15,54% vs 5,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KIM — 27,73%, у HST — 16,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0,88, у KIM — 0,85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HST | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,58 | 27,43 | |
| P/B | 2,48 | 1,60 | |
| P/S | 2,52 | 7,53 | |
| PEG | 0,28 | 3,79 | |
| EV/EBITDA | 9,15 | 15,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,54% | 5,84% | |
| ROA | 7,75% | 3,03% | |
| Валовая маржа | 15,76% | 54,85% | |
| Операц. маржа | 14,44% | 35,80% | |
| Чистая маржа | 16,51% | 27,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,88 | 0,85 | |
| Текущая ликв. | 2,77 | 5,23 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 5,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,29% | 4,22% | |
| Коэфф. выплат | 63,49% | 119,71% | |
| EPS | $1,48 | $0,90 | |
| Балансовая стоим. | $9,23 | $15,52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HST — 39,8 (нейтральная зона), KIM — 39,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HST на -5,1%, KIM на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HST — 25,9 (выраженный тренд), KIM — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KIM стабильнее (0,13 vs 0,68).
| Индикатор | HST | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,80 | 39,93 | |
| Stochastic %K | 18,08 | 17,98 | |
| CCI (20) | -99,42 | -77,51 | |
| MFI | 45,38 | 29,82 | |
| Williams %R | -81,92 | -82,02 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,15 | |
| Momentum (10) | -2,23 | -1,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,90 | 20,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,57% | -0,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,44% | -1,95% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,13% | -3,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,07% | +7,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 66,15 | 54,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,13 | |
| ATR % | 2,64% | 1,79% | |
| Sharpe (1г) | 1,51 | 0,58 | |
| RS Rating | 79,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -10,93 | -8,39 | |
| BB ширина | 17,14 | 12,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HST растёт быстрее по выручке: +7,60% год к году против +5,10% у KIM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, KIM — 584,10 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HST | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 584,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.80% | +42.20% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 7,29%, KIM — 4,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, KIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HST — +41,14%, KIM — +3,30%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 63,49%, KIM — 119,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HST | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,29% | 4,22% | |
| Годовые дивиденды | $1,12 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 63,49% | 119,71% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41,14% | 3,30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6,71%), для KIM — ноябре (+5,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-2,99%), KIM — март (-4,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +8,28% против +7,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — HST или KIM?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — HST или KIM?
Какая акция лучше по технике — HST или KIM?
Что лучше купить — HST или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией