Сравнение EXR vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 9,61 против 30,31 у EXR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VICI дешевле: 6,66 против 8,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VICI — 0,93, у EXR — 2,18. EV/EBITDA VICI — 12,27, у EXR — 13,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VICI — 9,80%, у EXR — 7,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 67,50%, опережая EXR (27,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1,09, у VICI — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,31 | 9,61 | |
| P/B | 2,18 | 0,93 | |
| P/S | 8,47 | 6,66 | |
| PEG | -11,74 | -8,36 | |
| EV/EBITDA | 13,52 | 12,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,14% | 9,80% | |
| ROA | 3,23% | 5,73% | |
| Валовая маржа | 23,00% | 99,33% | |
| Операц. маржа | 43,37% | 88,77% | |
| Чистая маржа | 27,96% | 67,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 0,34 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,34 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,72% | 7,26% | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 68,69% | |
| EPS | $4,54 | $2,54 | |
| Балансовая стоим. | $67,21 | $27,15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EXR — 35,5 (нейтральная зона), VICI — 33,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EXR на -5,5%, VICI на -5,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EXR — 21,8 (слабый тренд), VICI — 17,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (-0,01 vs 0,34).
| Индикатор | EXR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,55 | 33,08 | |
| Stochastic %K | 20,09 | 5,89 | |
| CCI (20) | -86,35 | -122,87 | |
| MFI | 28,43 | 21,78 | |
| Williams %R | -79,91 | -94,11 | |
| MACD гистограмма | -0,32 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -3,80 | -0,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,76 | 17,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,04% | -1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,67% | -3,00% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,47% | -5,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,01% | -10,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,44 | |
| Volume Ratio | 115,34 | 152,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | -0,01 | |
| ATR % | 1,95% | 1,73% | |
| Sharpe (1г) | -0,31 | -1,76 | |
| RS Rating | 34,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -13,58 | -25,51 | |
| BB ширина | 10,67 | 9,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VICI растёт быстрее по выручке: +4,10% год к году против +1,20% у EXR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.00% | +3.60% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $2,61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4,72%, VICI — 7,26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, VICI — 68,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,72% | 7,26% | |
| Годовые дивиденды | $4,86 | $1,36 | |
| Коэфф. выплат | 143,13% | 68,69% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,55% | -0,29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2,83%), для VICI — апреле (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3,82%), VICI — март (-5,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,13% против +4,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или VICI?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — EXR или VICI?
Какая акция лучше по технике — EXR или VICI?
Что лучше купить — EXR или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией