Сравнение EXR vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 9.77 против 31.78 у EXR (разница составляет 69.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B VICI — 1.08, у EXR — 2.25. EV/EBITDA VICI — 11.96, у EXR — 13.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VICI — 11.22%, у EXR — 6.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 76.69%, опережая EXR (27.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у VICI — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 9.77 | |
| P/B | 2.25 | 1.08 | |
| P/S | 8.86 | 7.55 | |
| PEG | 12.57 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 11.22% | |
| ROA | 3.24% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 60.43% | |
| EPS | $4.48 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $26.79 | |
Технический анализ
EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXR — 55.8 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXR и VICI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EXR выше SMA 200 (+3.2%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.
| Индикатор | EXR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 45.45 | |
| CCI (20) | 42.04 | -40.25 | |
| MFI | 62.07 | 40.80 | |
| Williams %R | -18.98 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.23 | |
| ATR % | 2.29% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.95 | |
| RS Rating | 34.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -16.50 | |
| BB ширина | 5.75 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4.56%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 60.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2.95%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +6.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — EXR или VICI?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — EXR или VICI?
Какая акция лучше по технике — EXR или VICI?
Что лучше купить — EXR или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией