Сравнение EXR vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PSA оценён рынком дешевле: 27.94 против 31.78 у EXR (разница составляет 12.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EXR дешевле: 8.86 против 10.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2.25 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 19.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.48% против 6.97% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PSA — 39.16%, EXR — 27.82%. У PSA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXR — 1.05, PSA — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 27.94 | |
| P/B | 2.25 | 5.76 | |
| P/S | 8.86 | 10.94 | |
| PEG | 12.57 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 20.48% | |
| ROA | 3.24% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 151.56% | |
| EPS | $4.48 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $53.10 | |
Технический анализ
EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, PSA — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXR — 55.8 (нейтральная зона), PSA — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXR на 3.7%, PSA на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), PSA — 17.4 (нет тренда). По бете PSA стабильнее (0.52 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает PSA защитной акцией.
| Индикатор | EXR | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 57.13 | |
| CCI (20) | 42.04 | 4.39 | |
| MFI | 62.07 | 48.86 | |
| Williams %R | -18.98 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 0.64 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.52 | |
| ATR % | 2.29% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.08 | |
| RS Rating | 34.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -3.39 | |
| BB ширина | 5.75 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXR генерирует 1,83 млрд $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXR | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4.56%, PSA — 3.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXR платит дивиденды 13 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 151.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2.95%), для PSA — августе (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXR — сентябрь (-3.82%), для PSA — сентябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — EXR или PSA?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — EXR или PSA?
Какая акция лучше по технике — EXR или PSA?
Что лучше купить — EXR или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией