Сравнение EXR vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KIM выглядит привлекательнее: 25.96 против 31.78. Премия к оценке EXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KIM дешевле: 7.43 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KIM — 1.54, у EXR — 2.25. EV/EBITDA EXR — 13.74, у KIM — 15.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXR — 6.97%, у KIM — 5.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KIM удерживает чистую маржу на уровне 28.51%, опережая EXR (27.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у KIM — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.78 | 25.96 | |
| P/B | 2.25 | 1.54 | |
| P/S | 8.86 | 7.43 | |
| PEG | 12.57 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 13.74 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.97% | 5.90% | |
| ROA | 3.24% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 27.87% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 43.25% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 27.82% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 116.85% | |
| EPS | $4.48 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $67.39 | $15.70 | |
Технический анализ
EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, KIM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXR — 55.8 (нейтральная зона), KIM — 57.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXR и KIM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), KIM — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KIM стабильнее (0.43 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает KIM защитной акцией.
| Индикатор | EXR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.80 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 81.02 | 91.10 | |
| CCI (20) | 42.04 | 49.55 | |
| MFI | 62.07 | 35.67 | |
| Williams %R | -18.98 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.64 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.68% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.20% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 160.78 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.43 | |
| ATR % | 2.29% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.38 | |
| RS Rating | 34.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -7.27 | -2.06 | |
| BB ширина | 5.75 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXR — 3,38 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, KIM — 584,10 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 974 млн $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,85 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,83 млрд $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXR — 4.56%, KIM — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, KIM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $3.24 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 145.41% | 116.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.36% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXR — мае (+2.95%), для KIM — ноябре (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), KIM — март (-4.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — EXR или KIM?
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — EXR или KIM?
Какая акция лучше по технике — EXR или KIM?
Что лучше купить — EXR или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией