Сравнение EXR vs HST

Тикер 1

Тикер 2

EXR19

22HST

Сравнение Extra Space Storage Inc. (EXR) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EXR крупнее в 2.0× (30,40 млрд $ vs 15,35 млрд $). По мультипликатору P/E HST оценён рынком дешевле: 15.27 против 31.78 у EXR (разница составляет 52.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE HST — 15.16%, у EXR — 6.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXR удерживает чистую маржу на уровне 27.82%, опережая HST (16.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности EXR впереди: 4.56% годовых против 4.26% у HST. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXRHST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у EXR — 31.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 8.86 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA HST — 9.10, у EXR — 13.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15.16% vs 6.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXR — 27.82%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1.05, у HST — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRHST

Показатель	EXR	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	31.78	15.27
P/B	2.25	2.26
P/S	8.86	2.48
PEG	12.57	0.30
EV/EBITDA	13.74	9.10
Рентабельность
ROE	6.97%	15.16%
ROA	3.24%	7.69%
Валовая маржа	27.87%	27.80%
Операц. маржа	43.25%	14.31%
Чистая маржа	27.82%	16.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.83
Текущая ликв.	0.37	0.00
Быстрая ликв.	0.37	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	4.26%
Коэфф. выплат	145.41%	40.85%
EPS	$4.48	$1.46
Балансовая стоим.	$67.39	$10.13

Технический анализ

По техническому скорингу EXR сильнее: 70/100 против 58/100 у HST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXR составляет 55.8 (нейтральная зона), у HST — 66.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXR и HST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +9.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXR — 13.6 (нет тренда), HST — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXR менее волатилен — бета 0.55 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EXRHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXR	HST
Осцилляторы
RSI (14)	55.80	66.80
Stochastic %K	81.02	94.25
CCI (20)	42.04	112.22
MFI	62.07	56.93
Williams %R	-18.98	-5.75
MACD гистограмма	-0.13	-0.01
Momentum (10)	0.64	0.62
Тренд
ADX	13.63	33.58
Цена vs EMA 9	+1.51%	+2.45%
Цена vs EMA 20	+1.68%	+4.03%
Цена vs SMA 50	+3.68%	+9.67%
Цена vs SMA 200	+3.20%	+22.04%
Объём
CMF	0.11	-0.10
Volume Ratio	160.78	105.32
Волатильность и статистика
Beta	0.55	0.91
ATR %	2.29%	2.26%
Sharpe (1г)	-0.12	1.32
RS Rating	34.00	74.00
52w от хая	-7.27	-0.40
BB ширина	5.75	8.10

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXR — 3,38 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, HST — 765 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXR	HST
Выручка	3,38 млрд $	6,11 млрд $
Чистая прибыль	974 млн $	765 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$1.10
Операц. Cash Flow	1,85 млрд $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	1,83 млрд $	858 млн $

Дивиденды

EXR и HST — дивидендные акции. Доходность: EXR — 4.56%, HST — 4.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 145.41%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXR	HST
Див. доходность	4.56%	4.26%
Годовые дивиденды	$3.24	$1.12
Коэфф. выплат	145.41%	40.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.36%	41.14%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXR приходится на мае (+2.95%), а HST — на ноябре (+6.71%). Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3.82%), HST — июнь (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По P/E Host Hotels & Resorts, Inc. оценена ниже: 15.27 против 31.78. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXR или HST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXR — 6.97%, HST — 15.16%. Преимущество у HST.

Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4.56%, HST — 4.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

Выручка EXR за TTM — 3,38 млрд $, HST — 6,11 млрд $. HST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXR или HST?

Чистая маржа EXR — 27.82%, HST — 16.40%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXR или HST?

Технический скоринг: EXR — 70/100, HST — 58/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXR или HST?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу HST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией