Сравнение ESS vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VICI выглядит привлекательнее: 9.77 против 30.80. Премия к оценке ESS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) VICI дешевле: 7.55 против 9.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VICI — 1.08, у ESS — 3.26. EV/EBITDA VICI — 11.96, у ESS — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VICI (11.22% vs 10.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICI — 76.69%, у ESS — 30.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у VICI — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 9.77 | |
| P/B | 3.26 | 1.08 | |
| P/S | 9.27 | 7.55 | |
| PEG | -2.07 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 11.22% | |
| ROA | 4.40% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 60.43% | |
| EPS | $8.93 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $26.79 | |
Технический анализ
ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESS — 67.4 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESS и VICI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ESS выше SMA 200 (+6.2%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.37). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.
| Индикатор | ESS | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 45.45 | |
| CCI (20) | 143.27 | -40.25 | |
| MFI | 47.66 | 40.80 | |
| Williams %R | -3.05 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.23 | |
| ATR % | 1.87% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.95 | |
| RS Rating | 38.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -16.50 | |
| BB ширина | 8.03 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3.75%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 60.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2.75%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +6.24% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или VICI?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или VICI?
Какая акция лучше по технике — ESS или VICI?
Что лучше купить — ESS или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией