Сравнение ESS vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VICI выглядит привлекательнее: 10,36 против 44,81. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) VICI дешевле: 7,17 против 9,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VICI — 1,00, у ESS — 3,49. EV/EBITDA VICI — 12,90, у ESS — 19,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VICI (9,80% vs 7,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICI — 67,35%, у ESS — 21,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1,27, у VICI — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,81 | 10,36 | |
| P/B | 3,49 | 1,00 | |
| P/S | 9,61 | 7,17 | |
| PEG | -0,93 | -9,02 | |
| EV/EBITDA | 19,30 | 12,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,60% | 9,80% | |
| ROA | 3,23% | 5,73% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 99,39% | |
| Операц. маржа | 29,07% | 89,26% | |
| Чистая маржа | 21,63% | 67,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,27 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,36 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,58% | 6,73% | |
| Коэфф. выплат | 159,21% | 68,71% | |
| EPS | $6,46 | $2,54 | |
| Балансовая стоим. | $85,53 | $27,15 | |
Технический анализ
ESS набирает 48 из 100 по техническому скорингу, VICI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESS — 48,6 (нейтральная зона), VICI — 50,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESS торгуется выше SMA 50 (0,2%), тогда как VICI ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ESS выше SMA 200 (+9,0%), VICI — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. ADX: ESS — 20,4 (слабый тренд), VICI — 10,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (-0,02 vs 0,15).
| Индикатор | ESS | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,61 | 50,47 | |
| Stochastic %K | 47,29 | 49,44 | |
| CCI (20) | -86,95 | 4,49 | |
| MFI | 42,95 | 58,46 | |
| Williams %R | -52,71 | -50,56 | |
| MACD гистограмма | -1,08 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -5,36 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,41 | 10,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | +0,53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,45% | +0,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,19% | -0,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,99% | -5,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 35,46 | 62,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,15 | -0,02 | |
| ATR % | 2,02% | 1,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | -1,36 | |
| RS Rating | 49,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -5,01 | -21,16 | |
| BB ширина | 6,43 | 4,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESS растёт быстрее по выручке: +7,10% год к году против +4,10% у VICI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 934,08 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.30% | +3.60% | |
| EPS (TTM) | $10,41 | $2,61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 934,08 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3,58%, VICI — 6,73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 159,21%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,58% | 6,73% | |
| Годовые дивиденды | $7,75 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | 159,21% | 68,71% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,50% | -8,19% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2,75%), для VICI — апреле (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3,55%), VICI — март (-5,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5,39% против +5,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или VICI?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или VICI?
Какая акция лучше по технике — ESS или VICI?
Что лучше купить — ESS или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией