Сравнение ESS vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSA с P/E 27.94 (у ESS — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ESS: 9.27 vs 10.94 у PSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESS дешевле: 3.26 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 19.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PSA составляет 20.48%, что превышает показатель ESS (10.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PSA впереди: 39.16% против 30.17% у ESS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, PSA — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 27.94 | |
| P/B | 3.26 | 5.76 | |
| P/S | 9.27 | 10.94 | |
| PEG | -2.07 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 20.48% | |
| ROA | 4.40% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 151.56% | |
| EPS | $8.93 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $53.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 64/100 у PSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у PSA — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, PSA на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). ESS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSA. ESS менее волатилен — бета 0.37 против 0.52 у PSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 57.13 | |
| CCI (20) | 143.27 | 4.39 | |
| MFI | 47.66 | 48.86 | |
| Williams %R | -3.05 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.52 | |
| ATR % | 1.87% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.08 | |
| RS Rating | 38.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -3.39 | |
| BB ширина | 8.03 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESS | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
ESS и PSA — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, PSA — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 151.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а PSA — на августе (+3.38%). Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для PSA — сентябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5.09% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — ESS или PSA?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — ESS или PSA?
Какая акция лучше по технике — ESS или PSA?
Что лучше купить — ESS или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией