Сравнение ESS vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KIM торгуется с P/E 25.96, тогда как ESS — с P/E 30.80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу KIM: 7.43 vs 9.27 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KIM — 1.54, у ESS — 3.26. EV/EBITDA KIM — 15.70, у ESS — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESS (10.35% vs 5.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESS — 30.17%, у KIM — 28.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у KIM — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 25.96 | |
| P/B | 3.26 | 1.54 | |
| P/S | 9.27 | 7.43 | |
| PEG | -2.07 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 5.90% | |
| ROA | 4.40% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 116.85% | |
| EPS | $8.93 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $15.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 61/100 у KIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у KIM — 57.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESS и KIM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESS менее волатилен — бета 0.37 против 0.43 у KIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 91.10 | |
| CCI (20) | 143.27 | 49.55 | |
| MFI | 47.66 | 35.67 | |
| Williams %R | -3.05 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 7.77 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.43 | |
| ATR % | 1.87% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.38 | |
| RS Rating | 38.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -2.06 | |
| BB ширина | 8.03 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, KIM — 584,10 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
ESS и KIM — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, KIM — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, KIM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 116.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а KIM — на ноябре (+5.93%). Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), KIM — март (-4.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — ESS или KIM?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — ESS или KIM?
Какая акция лучше по технике — ESS или KIM?
Что лучше купить — ESS или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией