Сравнение ESS vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KIM торгуется с P/E 27,43, тогда как ESS — с P/E 44,72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу KIM: 7,53 vs 9,59 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KIM — 1,60, у ESS — 3,48. EV/EBITDA KIM — 15,62, у ESS — 19,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESS (7,60% vs 5,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KIM — 27,73%, у ESS — 21,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1,27, у KIM — 0,85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,72 | 27,43 | |
| P/B | 3,48 | 1,60 | |
| P/S | 9,59 | 7,53 | |
| PEG | -0,92 | 3,79 | |
| EV/EBITDA | 19,27 | 15,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,60% | 5,84% | |
| ROA | 3,23% | 3,03% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 54,85% | |
| Операц. маржа | 29,07% | 35,80% | |
| Чистая маржа | 21,63% | 27,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,27 | 0,85 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 5,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,36 | 5,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,59% | 4,22% | |
| Коэфф. выплат | 159,21% | 119,71% | |
| EPS | $6,46 | $0,90 | |
| Балансовая стоим. | $85,53 | $15,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESS сильнее: 51/100 против 29/100 у KIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 49,7 (нейтральная зона), у KIM — 39,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESS на -0,3%, KIM на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESS — 21,5 (слабый тренд), KIM — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KIM менее волатилен — бета 0,13 против 0,15 у ESS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,72 | 39,93 | |
| Stochastic %K | 44,17 | 17,98 | |
| CCI (20) | -16,18 | -77,51 | |
| MFI | 46,33 | 29,82 | |
| Williams %R | -55,83 | -82,02 | |
| MACD гистограмма | -0,50 | -0,15 | |
| Momentum (10) | 3,38 | -1,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,54 | 20,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,53% | -0,49% | |
| Цена vs EMA 20 | 0,00% | -1,95% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,29% | -3,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,55% | +7,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 111,83 | 54,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,15 | 0,13 | |
| ATR % | 1,87% | 1,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,58 | |
| RS Rating | 51,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -5,20 | -8,39 | |
| BB ширина | 6,49 | 12,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESS: +7,10% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, KIM — 584,10 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 934,08 млн $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 584,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.30% | +42.20% | |
| EPS (TTM) | $10,41 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 934,08 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
ESS и KIM — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3,59%, KIM — 4,22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, KIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 159,21%, KIM — 119,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,59% | 4,22% | |
| Годовые дивиденды | $7,75 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 159,21% | 119,71% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,50% | 3,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2,75%), а KIM — на ноябре (+5,93%). Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3,55%), KIM — март (-4,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7,84% против +5,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — ESS или KIM?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — ESS или KIM?
Какая акция лучше по технике — ESS или KIM?
Что лучше купить — ESS или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией