Сравнение EQR vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 10,22 против 28,56 у EQR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 0,99 против 2,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 12,79 vs 14,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,80% против 8,08% у EQR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 67,35%, EQR — 27,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0,81, VICI — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,56 | 10,22 | |
| P/B | 2,40 | 0,99 | |
| P/S | 7,89 | 7,07 | |
| PEG | -2,02 | -8,89 | |
| EV/EBITDA | 14,67 | 12,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,08% | 9,80% | |
| ROA | 4,32% | 5,73% | |
| Валовая маржа | 45,96% | 99,39% | |
| Операц. маржа | 28,12% | 89,26% | |
| Чистая маржа | 27,91% | 67,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 0,12 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,12 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,23% | 6,83% | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | 68,71% | |
| EPS | $2,29 | $2,54 | |
| Балансовая стоим. | $28,47 | $27,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VICI сильнее: 34/100 против 26/100 у EQR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQR составляет 44,3 (нейтральная зона), у VICI — 47,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQR на -2,3%, VICI на -1,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EQR выше SMA 200 (+4,0%), VICI — ниже (-6,4%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. Сила тренда по ADX: EQR — 14,0 (нет тренда), VICI — 9,7 (нет тренда). VICI менее волатилен — бета -0,01 против 0,16 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,28 | 47,02 | |
| Stochastic %K | 32,31 | 28,33 | |
| CCI (20) | -90,00 | -38,37 | |
| MFI | 52,18 | 57,69 | |
| Williams %R | -67,69 | -71,67 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -0,48 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,97 | 9,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,27% | +0,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,30% | -0,39% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,28% | -1,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,00% | -6,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 177,84 | 129,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | -0,01 | |
| ATR % | 2,00% | 1,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | -1,36 | |
| RS Rating | 40,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -7,73 | -22,28 | |
| BB ширина | 7,12 | 4,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VICI: +4,10% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.10% | +3.60% | |
| EPS (TTM) | $2,97 | $2,61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
EQR и VICI — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4,23%, VICI — 6,83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 120,33%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,23% | 6,83% | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | 68,71% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | -8,19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4,62%), а VICI — на апреле (+4,31%). Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3,55%), для VICI — март (-5,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +5,13% против +3,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или VICI?
Какие дивиденды у Equity Residential и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — EQR или VICI?
Какая акция лучше по технике — EQR или VICI?
Что лучше купить — EQR или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией