Сравнение EQR vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 9.77 против 26.11 у EQR (разница составляет 62.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 14.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.22% против 8.71% у EQR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 76.69%, EQR — 30.56%. У VICI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 9.77 | |
| P/B | 2.33 | 1.08 | |
| P/S | 7.96 | 7.55 | |
| PEG | -5.32 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 11.22% | |
| ROA | 4.65% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 60.43% | |
| EPS | $2.54 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $26.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQR сильнее: 61/100 против 49/100 у VICI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQR составляет 58.2 (нейтральная зона), у VICI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQR на 5.6%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EQR выше SMA 200 (+5.2%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. Сила тренда по ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). EQR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VICI. VICI менее волатилен — бета 0.23 против 0.36 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 45.45 | |
| CCI (20) | 12.69 | -40.25 | |
| MFI | 38.02 | 40.80 | |
| Williams %R | -38.64 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.23 | |
| ATR % | 1.97% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | -0.95 | |
| RS Rating | 35.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -16.50 | |
| BB ширина | 6.86 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
EQR и VICI — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4.19%, VICI — 6.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 60.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4.62%), а VICI — на апреле (+4.31%). Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +6.24% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или VICI?
Какие дивиденды у Equity Residential и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — EQR или VICI?
Какая акция лучше по технике — EQR или VICI?
Что лучше купить — EQR или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией