Сравнение EQR vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EQR торгуется с P/E 26.11, тогда как PSA — с P/E 27.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EQR: 7.96 vs 10.94 у PSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EQR — 2.33, у PSA — 5.76. EV/EBITDA EQR — 14.24, у PSA — 19.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PSA (20.48% vs 8.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PSA — 39.16%, у EQR — 30.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0.81, у PSA — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 27.94 | |
| P/B | 2.33 | 5.76 | |
| P/S | 7.96 | 10.94 | |
| PEG | -5.32 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 20.48% | |
| ROA | 4.65% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 151.56% | |
| EPS | $2.54 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $53.10 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EQR составляет 58.2 (нейтральная зона), у PSA — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQR и PSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EQR менее волатилен — бета 0.36 против 0.52 у PSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 57.13 | |
| CCI (20) | 12.69 | 4.39 | |
| MFI | 38.02 | 48.86 | |
| Williams %R | -38.64 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.52 | |
| ATR % | 1.97% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | -0.08 | |
| RS Rating | 35.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -3.39 | |
| BB ширина | 6.86 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, PSA — 2,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQR | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
EQR и PSA — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4.19%, PSA — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, PSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 151.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4.62%), а PSA — на августе (+3.38%). Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), PSA — сентябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSA: +4.97% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Public Storage?
У кого выше рентабельность — EQR или PSA?
Какие дивиденды у Equity Residential и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Public Storage?
У кого выше маржинальность — EQR или PSA?
Какая акция лучше по технике — EQR или PSA?
Что лучше купить — EQR или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией