Сравнение EQR vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KIM оценён рынком дешевле: 25.96 против 26.11 у EQR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 15.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.71% против 5.90% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQR — 30.56%, KIM — 28.51%. У EQR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 25.96 | |
| P/B | 2.33 | 1.54 | |
| P/S | 7.96 | 7.43 | |
| PEG | -5.32 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 5.90% | |
| ROA | 4.65% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 116.85% | |
| EPS | $2.54 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $15.70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EQR составляет 58.2 (нейтральная зона), у KIM — 57.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQR на 5.6%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). EQR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KIM. EQR менее волатилен — бета 0.36 против 0.43 у KIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 91.10 | |
| CCI (20) | 12.69 | 49.55 | |
| MFI | 38.02 | 35.67 | |
| Williams %R | -38.64 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.43 | |
| ATR % | 1.97% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 0.38 | |
| RS Rating | 35.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -2.06 | |
| BB ширина | 6.86 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, KIM — 584,10 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
EQR и KIM — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4.19%, KIM — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 116.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4.62%), а KIM — на ноябре (+5.93%). Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — EQR или KIM?
Какие дивиденды у Equity Residential и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — EQR или KIM?
Какая акция лучше по технике — EQR или KIM?
Что лучше купить — EQR или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией