Сравнение EQR vs HST

Тикер 1

Тикер 2

EQR19

22HST

EQR против HST — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQR крупнее в 1.6× (24,64 млрд $ vs 15,35 млрд $). HST торгуется с P/E 15.27, тогда как EQR — с P/E 26.11. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 8.71% у EQR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQR — 30.56%, HST — 16.40%. У EQR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность HST составляет 4.26%, у EQR — 4.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 61/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQRHST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HST — P/E 15.27 vs 26.11 у EQR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2.48 против 7.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 14.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель EQR (8.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 30.56% против 16.40% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRHST

Показатель	EQR	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	15.27
P/B	2.33	2.26
P/S	7.96	2.48
PEG	-5.32	0.30
EV/EBITDA	14.24	9.10
Рентабельность
ROE	8.71%	15.16%
ROA	4.65%	7.69%
Валовая маржа	46.32%	27.80%
Операц. маржа	28.50%	14.31%
Чистая маржа	30.56%	16.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	0.83
Текущая ликв.	0.03	0.00
Быстрая ликв.	0.03	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.19%	4.26%
Коэфф. выплат	110.45%	40.85%
EPS	$2.54	$1.46
Балансовая стоим.	$29.34	$10.13

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 61/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EQR — 58.2, HST — 66.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQR на 5.6%, HST на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), HST — 33.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета EQR — 0.36, HST — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQRHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	HST
Осцилляторы
RSI (14)	58.22	66.80
Stochastic %K	61.36	94.25
CCI (20)	12.69	112.22
MFI	38.02	56.93
Williams %R	-38.64	-5.75
MACD гистограмма	-0.12	-0.01
Momentum (10)	-0.10	0.62
Тренд
ADX	26.90	33.58
Цена vs EMA 9	+0.32%	+2.45%
Цена vs EMA 20	+1.33%	+4.03%
Цена vs SMA 50	+5.60%	+9.67%
Цена vs SMA 200	+5.23%	+22.04%
Объём
CMF	0.07	-0.10
Volume Ratio	179.34	105.32
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.91
ATR %	1.97%	2.26%
Sharpe (1г)	-0.38	1.32
RS Rating	35.00	74.00
52w от хая	-7.34	-0.40
BB ширина	6.86	8.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, HST — 765 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQR	HST
Выручка	3,10 млрд $	6,11 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	765 млн $
EPS (TTM)	$2.97	$1.10
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	858 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQR платит 4.19%, HST — 4.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	HST
Див. доходность	4.19%	4.26%
Годовые дивиденды	$1.40	$1.12
Коэфф. выплат	110.45%	40.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.37%	41.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.62%), HST — в ноябре (+6.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +6.40% против +3.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Host Hotels & Resorts, Inc.?

Мультипликатор P/E у Host Hotels & Resorts, Inc. ниже (15.27 vs 26.11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQR или HST?

ROE EQR — 8.71%, HST — 15.16%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity Residential и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4.19%, HST — 4.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По объёму выручки: EQR — 3,10 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQR или HST?

Чистая маржа EQR — 30.56%, HST — 16.40%. EQR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или HST?

Технический скоринг: EQR — 61/100, HST — 58/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или HST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQR выигрывает 19, HST — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией