Сравнение DDOG vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DDOG показывает P/E 552.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 9.60 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DDOG | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -367.91 | |
| P/B | 18.80 | 9.60 | |
| P/S | 20.57 | 2.85 | |
| PEG | -26.53 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -2.53% | |
| ROA | 1.95% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $1.41 | |
Технический анализ
DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, VERX — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 81.9 (зона перекупленности), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 50.3%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERX. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 1.23). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 43.56 | |
| CCI (20) | 89.79 | 13.45 | |
| MFI | 83.91 | 59.92 | |
| Williams %R | -9.54 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 68.53 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.77 | |
| ATR % | 4.70% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | -1.69 | |
| RS Rating | 89.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -3.68 | -68.17 | |
| BB ширина | 81.27 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, VERX — 7,21 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DDOG | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или VERX?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или VERX?
Что лучше купить — DDOG или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией