Сравнение DDOG vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 552.64 у DDOG (разница составляет 95.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA TTD — 13.00, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTD (16.91% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 14.57%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 23.06 | |
| P/B | 18.80 | 4.07 | |
| P/S | 20.57 | 3.33 | |
| PEG | -26.53 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 16.91% | |
| ROA | 1.95% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 83.4 (зона перекупленности), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DDOG торгуется выше SMA 50 (52.4%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 1.21 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 23.63 | |
| CCI (20) | 83.96 | -102.73 | |
| MFI | 83.92 | 24.22 | |
| Williams %R | -2.84 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 29.31 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.87 | |
| ATR % | 4.56% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -1.79 | |
| RS Rating | 89.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -76.73 | |
| BB ширина | 79.27 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DDOG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +40.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или TTD?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или TTD?
Какая акция лучше по технике — DDOG или TTD?
Что лучше купить — DDOG или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией