Сравнение DDOG vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NOW выглядит привлекательнее: 60.86 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) NOW дешевле: 7.63 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NOW — 9.12, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA NOW — 34.76, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOW — 14.98%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NOW удерживает чистую маржу на уровне 12.59%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у NOW — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DDOG | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 60.86 | |
| P/B | 18.80 | 9.12 | |
| P/S | 20.57 | 7.63 | |
| PEG | -26.53 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 14.98% | |
| ROA | 1.95% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $11.36 | |
Технический анализ
DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, NOW — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), NOW — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.4% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NOW стабильнее (0.68 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 56.17 | |
| CCI (20) | 83.96 | 119.15 | |
| MFI | 83.92 | 59.55 | |
| Williams %R | -2.84 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 29.31 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.68 | |
| ATR % | 4.56% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -1.48 | |
| RS Rating | 89.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -52.86 | |
| BB ширина | 79.27 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DDOG | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для NOW — мае (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), NOW — февраль (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или NOW?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или NOW?
Какая акция лучше по технике — DDOG или NOW?
Что лучше купить — DDOG или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией