Сравнение DDOG vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA INTU — 16.45, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INTU — 23.29%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21.91%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 23.12 | |
| P/B | 18.80 | 5.14 | |
| P/S | 20.57 | 5.11 | |
| PEG | -26.53 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 23.29% | |
| ROA | 1.95% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 81.09% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 27.47% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $0.38 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $74.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, INTU — 45.2. DDOG в зоне зона перекупленности, а INTU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG торгуется выше SMA 50 (52.4%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0.62, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 30.49 | |
| CCI (20) | 83.96 | -91.50 | |
| MFI | 83.92 | 56.21 | |
| Williams %R | -2.84 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 29.31 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.62 | |
| ATR % | 4.56% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -1.28 | |
| RS Rating | 89.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -52.82 | |
| BB ширина | 79.27 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как DDOG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DDOG | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или INTU?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или INTU?
Какая акция лучше по технике — DDOG или INTU?
Что лучше купить — DDOG или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией