Сравнение DDOG vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HUBS — P/E 106.48 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3.16 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA HUBS — 39.07, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HUBS — 5.02%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DDOG удерживает чистую маржу на уровне 3.69%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 106.48 | |
| P/B | 18.80 | 5.35 | |
| P/S | 20.57 | 3.16 | |
| PEG | -26.53 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 5.02% | |
| ROA | 1.95% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 83.65% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 1.95% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $38.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 83.4 (зона перекупленности), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DDOG торгуется выше SMA 50 (52.4%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 1.21 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 37.01 | |
| CCI (20) | 83.96 | -44.75 | |
| MFI | 83.92 | 60.25 | |
| Williams %R | -2.84 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 29.31 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.77 | |
| ATR % | 4.56% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -1.91 | |
| RS Rating | 89.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -70.20 | |
| BB ширина | 79.27 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, HUBS — 45,91 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DDOG | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а HUBS — на августе (+6.95%). Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или HUBS?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или HUBS?
Какая акция лучше по технике — DDOG или HUBS?
Что лучше купить — DDOG или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией