Сравнение CMG vs SHAK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CMG выглядит привлекательнее: 30,10 против 72,37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SHAK: 1,85 vs 3,39 у CMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SHAK — 5,27, у CMG — 19,21. EV/EBITDA SHAK — 15,88, у CMG — 20,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMG — 53,26%, у SHAK — 7,55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CMG удерживает чистую маржу на уровне 11,42%, опережая SHAK (2,56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CMG значительно выше: D/E 2,46 vs 0,48 у SHAK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CMG ниже 1 (0,72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMG | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,10 | 72,37 | |
| P/B | 19,21 | 5,27 | |
| P/S | 3,39 | 1,85 | |
| PEG | -8,50 | 0,75 | |
| EV/EBITDA | 20,79 | 15,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 53,26% | 7,55% | |
| ROA | 16,01% | 2,04% | |
| Валовая маржа | 24,13% | 25,77% | |
| Операц. маржа | 15,20% | 4,52% | |
| Чистая маржа | 11,42% | 2,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,46 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 0,72 | 1,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 1,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,10 | $0,98 | |
| Балансовая стоим. | $1,71 | $14,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHAK сильнее: 76/100 против 32/100 у CMG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMG составляет 45,3 (нейтральная зона), у SHAK — 67,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHAK выше на 20,9%, CMG — ниже на -0,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CMG — 15,4 (нет тренда), SHAK — 28,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CMG менее волатилен — бета 0,77 против 1,27 у SHAK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMG составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMG | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,33 | 67,42 | |
| Stochastic %K | 17,21 | 83,45 | |
| CCI (20) | -67,86 | 154,99 | |
| MFI | 33,89 | 69,14 | |
| Williams %R | -82,79 | -16,55 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 1,43 | |
| Momentum (10) | 1,00 | 14,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,37 | 28,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,53% | +6,11% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,24% | +11,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,49% | +20,86% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,59% | -12,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 98,98 | 69,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,27 | |
| ATR % | 4,74% | 4,50% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | -0,64 | |
| RS Rating | 16,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -25,89 | -37,82 | |
| BB ширина | 21,65 | 32,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMG — 11,93 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SHAK: +15,40% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CMG — 1,54 млрд $, SHAK — 45,73 млн $. CMG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMG — 1,45 млрд $, SHAK — 56,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMG | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,93 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +15.40% | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 45,73 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.10% | +348.00% | |
| EPS (TTM) | $1,15 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,11 млрд $ | 222,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,45 млрд $ | 56,51 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CMG | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMG приходится на апреле (+8,90%), а SHAK — на апреле (+7,02%). Наименее удачные месяцы: CMG — октябрь (-5,25%), SHAK — март (-6,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +21,76% против +19,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Shake Shack Inc.?
У кого выше рентабельность — CMG или SHAK?
Какие дивиденды у Chipotle Mexican Grill, Inc. и Shake Shack Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Shake Shack Inc.?
У кого выше маржинальность — CMG или SHAK?
Какая акция лучше по технике — CMG или SHAK?
Что лучше купить — CMG или SHAK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией