ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CBOM vs KUZB

Тикер 1
Тикер 2
CBOM20
13KUZB
CBOM против KUZB — два эмитента индустрии «Банки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CBOM крупнее в 305.5× (210,04 млрд ₽ vs 687,48 млн ₽). По мультипликатору P/E KUZB оценён рынком дешевле: 4.92 против 9.03 у CBOM (разница составляет 45.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. KUZB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.70% против 6.08% у CBOM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KUZB — 20.50%, CBOM — 7.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CBOM набирает 41 из 100 по техническому скорингу, KUZB — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 20:13 — убедительное преимущество CBOM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CBOM
МКБ
CBOMRU
6,28 ₽
Финансы · Банки
Капитализация: 210,04 млрд ₽
ETP Rank4.0
Стоимость
6.0
Качество
3.0
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
4.0
Сезонность
3.0
KUZB
Банк Кузнецкий
KUZBRU
0,03 ₽
Финансы · Банки
Капитализация: 687,48 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
7.5
Качество
5.7
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

CBOMKUZB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KUZB с P/E 4.92 (у CBOM — 9.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CBOM оценён ниже: 0.64 против 1.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CBOM дешевле: 0.55 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала KUZB составляет 14.70%, что превышает показатель CBOM (6.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KUZB впереди: 20.50% против 7.08% у CBOM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOM — 12.10, KUZB — 7.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CBOMKUZB
ПоказательCBOMKUZBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.034.92
P/B0.550.72
P/S0.641.01
PEG-1.1820.14
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE6.08%14.70%
ROA0.46%1.74%
Валовая маржа——
Операц. маржа——
Чистая маржа7.08%20.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал12.107.43
Текущая ликв.——
Быстрая ликв.——
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат16.18%—
EPS$0.68—
Балансовая стоим.$11.13$0.05

Технический анализ

Техническая картина в пользу CBOM: скоринг 41/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CBOM — 51.8, KUZB — 30.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CBOM выше на 3.1%, KUZB — ниже на -8.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CBOM — 34.8 (выраженный тренд), KUZB — 41.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета KUZB — 0.49, CBOM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CBOMKUZB
Общая оценка
41
21
Осцилляторы
50
36
Тренд
43
25
Объём
38
44
Волатильность
53
43
ИндикаторCBOMKUZBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.7830.46
Stochastic %K34.3833.33
CCI (20)42.09-72.47
MFI70.5244.34
Williams %R-65.62-66.67
MACD гистограмма-0.020.00
Momentum (10)0.110.00
Тренд
ADX34.7941.68
Цена vs EMA 9+1.58%-0.76%
Цена vs EMA 20+0.84%-2.50%
Цена vs SMA 50+3.14%-8.46%
Цена vs SMA 200-4.72%-9.69%
Объём
CMF-0.40-0.01
Volume Ratio574.13107.94
Волатильность и статистика
Beta0.840.49
ATR %4.92%2.38%
Sharpe (1г)0.000.32
RS Rating59.0050.00
52w от хая-26.84-27.52
BB ширина10.428.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CBOM генерирует 319,38 млрд ₽, KUZB — 821,12 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CBOM — +41.26%, KUZB — +4.34%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CBOM — 22,61 млрд ₽, KUZB — 168,33 млн ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательCBOMKUZBЛидер
Выручка319,38 млрд ₽821,12 млн ₽
Рост выручки (г/г)+41.26%+4.34%
Чистая прибыль22,61 млрд ₽168,33 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+44.67%-29.62%
EPS (TTM)$0.68$0.01

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CBOM платит дивиденды 1 лет подряд, KUZB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательCBOMKUZBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.11$0.00
Коэфф. выплат16.18%—
Лет выплат1.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)—28.65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CBOM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.76%), KUZB — в январе (+8.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CBOM — май (-3.10%), для KUZB — сентябрь (-4.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KUZB: +38.68% против +9.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CBOM
-0.5
-0.4
-0.0
-1.4
-3.1
+3.4
+0.6
+2.7
+0.8
-1.6
+5.8
+3.1
KUZB
+8.6
+4.4
+5.3
+6.7
+0.9
-0.1
+4.7
+5.8
-4.0
+5.1
-2.3
+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — МКБ или Банк Кузнецкий?
Мультипликатор P/E у Банк Кузнецкий ниже (4.92 vs 9.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CBOM или KUZB?
ROE CBOM — 6.08%, KUZB — 14.70%. KUZB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у МКБ и Банк Кузнецкий?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — МКБ или Банк Кузнецкий?
По объёму выручки: CBOM — 319,38 млрд ₽, KUZB — 821,12 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CBOM или KUZB?
Чистая маржа CBOM — 7.08%, KUZB — 20.50%. KUZB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CBOM или KUZB?
Технический скоринг: CBOM — 41/100, KUZB — 21/100. CBOM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CBOM или KUZB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 36 метрик CBOM выигрывает 20, KUZB — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией