ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVB vs EXR

Тикер 1
Тикер 2
AVB19
25EXR
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Extra Space Storage Inc. (EXR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу AVB — P/E 25,25 vs 32,65 у EXR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AVB — 8,74%, у EXR — 7,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVB удерживает чистую маржу на уровне 33,39%, опережая EXR (27,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXR составляет 4,38%, у AVB — 3,84%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXR набирает 49 из 100 по техническому скорингу, AVB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:19 — убедительное преимущество EXR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
AVBNYSE
$184,06+$0,15 (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 26,28 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.7
Качество
8.0
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
EXR
Extra Space Storage Inc.
EXRNYSE
$147,90-$1,50 (-1,00%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 31,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.7
Качество
5.2
Рост
6.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AVBEXR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AVB оценён рынком дешевле: 25,25 против 32,65 у EXR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA EXR — 14,23, у AVB — 18,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVB (8,74% vs 7,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVB — 33,39%, у EXR — 27,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0,76, у EXR — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBEXR
ПоказательAVBEXRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,2532,65
P/B2,162,35
P/S8,539,12
PEG-2,39-12,65
EV/EBITDA18,7614,23
Рентабельность
ROE8,74%7,14%
ROA4,61%3,23%
Валовая маржа52,69%23,00%
Операц. маржа28,45%43,37%
Чистая маржа33,39%27,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,761,09
Текущая ликв.0,070,34
Быстрая ликв.0,070,34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,84%4,38%
Коэфф. выплат97,06%143,13%
EPS$7,30$4,54
Балансовая стоим.$86,82$67,21

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXR: скоринг 49/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVB — 44,5, EXR — 50,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXR выше на 0,4%, AVB — ниже на -2,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AVB — 13,0 (нет тренда), EXR — 13,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVB — 0,22, EXR — 0,35. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AVBEXR
Общая оценка
34
49
Осцилляторы
42
53
Тренд
40
54
Объём
44
44
Волатильность
43
43
ИндикаторAVBEXRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,5350,05
Stochastic %K34,3518,91
CCI (20)-91,188,20
MFI61,3953,45
Williams %R-65,65-81,09
MACD гистограмма-0,76-0,24
Momentum (10)-1,55-0,14
Тренд
ADX13,0313,74
Цена vs EMA 9-0,34%-0,22%
Цена vs EMA 20-1,37%-0,15%
Цена vs SMA 50-2,12%+0,36%
Цена vs SMA 200+2,19%+5,19%
Объём
CMF-0,22-0,09
Volume Ratio448,4091,97
Волатильность и статистика
Beta0,220,35
ATR %1,98%2,07%
Sharpe (1г)-0,220,24
RS Rating31,0047,00
52w от хая-7,34-6,91
BB ширина7,215,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVB генерирует 3,04 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVB — +4,30%, EXR — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, EXR — 974 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, EXR — 1,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVBEXRЛидер
Выручка3,04 млрд $3,38 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.30%+1.20%
Чистая прибыль1,05 млрд $974 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.70%+14.00%
EPS (TTM)$7,40$4,59
Операц. Cash Flow1,68 млрд $1,85 млрд $
Free Cash Flow1,41 млрд $1,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVB платит 3,84%, EXR — 4,38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AVB — 13 лет, EXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 97,06%, EXR — 143,13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAVBEXRЛидер
Див. доходность3,84%4,38%
Годовые дивиденды$3,56$3,24
Коэфф. выплат97,06%143,13%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-10,96%-6,36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,75%), EXR — в мае (+2,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2,82%), EXR — сентябрь (-3,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +4,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVB
+1,4
+0,2
-1,2
+2,6
-0,1
+0,9
+1,0
+1,1
-2,8
-2,1
+3,8
-0,3
EXR
+1,2
+1,0
+0,2
-1,0
+2,8
+1,1
+0,6
+2,1
-3,8
-0,3
+2,7
+2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Extra Space Storage Inc.?
Мультипликатор P/E у AvalonBay Communities, Inc. ниже (25,25 vs 32,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AVB или EXR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVB — 8,74%, EXR — 7,14%. Преимущество у AVB.
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Extra Space Storage Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3,84%, EXR — 4,38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Extra Space Storage Inc.?
Выручка AVB за TTM — 3,04 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. EXR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVB или EXR?
Чистая маржа AVB — 33,39%, EXR — 27,96%. AVB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVB или EXR?
Технический скоринг: AVB — 34/100, EXR — 49/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVB или EXR?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу EXR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией