Сравнение AVB vs EQR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AVB выглядит привлекательнее: 22.86 против 26.11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 17.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.67% против 8.71% у EQR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVB — 37.27%, EQR — 30.56%. У AVB маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0.80, EQR — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 26.11 | |
| P/B | 2.23 | 2.33 | |
| P/S | 8.48 | 7.96 | |
| PEG | 61.28 | -5.32 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 14.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | 8.71% | |
| ROA | 5.16% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 46.32% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 28.50% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 30.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 4.19% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 110.45% | |
| EPS | $8.16 | $2.54 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $29.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQR сильнее: 61/100 против 54/100 у AVB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 56.1 (нейтральная зона), у EQR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVB на 5.8%, EQR на 5.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVB — 28.8 (выраженный тренд), EQR — 26.9 (выраженный тренд). EQR менее волатилен — бета 0.36 против 0.41 у AVB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVB | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.07 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 49.34 | 61.36 | |
| CCI (20) | -2.95 | 12.69 | |
| MFI | 35.24 | 38.02 | |
| Williams %R | -50.66 | -38.64 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -1.68 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.80 | 26.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.76% | +5.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.77% | +5.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 312.62 | 179.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.36 | |
| ATR % | 1.92% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.38 | |
| RS Rating | 32.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -12.27 | -7.34 | |
| BB ширина | 8.25 | 6.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, EQR — 1,12 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, EQR — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 3,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
AVB и EQR — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, EQR — 4.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, EQR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 4.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 110.45% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | -10.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а EQR — на ноябре (+4.62%). Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для EQR — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVB: +4.40% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Equity Residential?
У кого выше рентабельность — AVB или EQR?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Equity Residential?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Equity Residential?
У кого выше маржинальность — AVB или EQR?
Какая акция лучше по технике — AVB или EQR?
Что лучше купить — AVB или EQR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией