ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ASSB vs MAGEP

Тикер 1
Тикер 2
ASSB16
24MAGEP
Инвесторы часто выбирают между ASSB и MAGEP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ASSB крупнее в 7.0× (2,28 млрд ₽ vs 324,85 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGEP с P/E 2.53 (у ASSB — 4.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как ASSB показывает рентабельность 57.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MAGEP — 2.87%, ASSB — 2.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу MAGEP сильнее: 50/100 против 28/100 у ASSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MAGEP уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ASSB
АстрЭнСб
ASSBRU
2,95 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 2,28 млрд ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
7.9
Качество
7.6
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
MAGEP
Магаданэнерго привилегированные
MAGEPRU
2,23 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 324,85 млн ₽
ETP Rank4.0
Стоимость
8.5
Качество
6.1
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

ASSBMAGEP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MAGEP выглядит привлекательнее: 2.53 против 4.03. Премия к оценке ASSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0.07 против 0.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ASSB оценён ниже: 1.57 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как ASSB показывает рентабельность 57.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MAGEP впереди: 2.87% против 2.82% у ASSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ASSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.31, тогда как MAGEP практически без долга (D/E -9.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ASSBMAGEP
ПоказательASSBMAGEPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.032.53
P/B2.30-0.72
P/S0.110.07
PEG0.41-0.38
EV/EBITDA1.574.11
Рентабельность
ROE57.05%-28.59%
ROA13.25%3.44%
Валовая маржа——
Операц. маржа2.69%15.52%
Чистая маржа2.82%2.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.31-9.31
Текущая ликв.1.270.70
Быстрая ликв.1.270.38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат9.23%2.67%
EPS$0.65$1.11
Балансовая стоим.$1.14$-3.87

Технический анализ

MAGEP набирает 50 из 100 по техническому скорингу, ASSB — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASSB — 38.8 (нейтральная зона), MAGEP — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAGEP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как ASSB ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), ASSB — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. Сила тренда по ADX: ASSB — 23.8 (слабый тренд), MAGEP — 15.9 (нет тренда). По бете ASSB стабильнее (0.41 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает ASSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ASSB составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASSBMAGEP
Общая оценка
28
50
Осцилляторы
36
44
Тренд
36
51
Объём
44
63
Волатильность
45
43
ИндикаторASSBMAGEPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.8349.24
Stochastic %K32.3546.15
CCI (20)-159.22-44.06
MFI30.6154.51
Williams %R-67.65-53.85
MACD гистограмма-0.020.00
Momentum (10)-0.090.03
Тренд
ADX23.8315.89
Цена vs EMA 9-2.86%-0.12%
Цена vs EMA 20-3.96%-0.13%
Цена vs SMA 50-4.66%+0.12%
Цена vs SMA 200-2.03%+0.80%
Объём
CMF-0.050.17
Volume Ratio42.188.43
Волатильность и статистика
Beta0.410.51
ATR %4.56%2.81%
Sharpe (1г)1.260.08
RS Rating99.0061.00
52w от хая-32.73-16.79
BB ширина11.156.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ASSB — 17,78 млрд ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +13.40% у ASSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ASSB — 501,58 млн ₽, MAGEP — 675000 ₽. ASSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ASSB генерирует 437,76 млн ₽, MAGEP — 872000 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательASSBMAGEPЛидер
Выручка17,78 млрд ₽23,50 млн ₽
Рост выручки (г/г)+13.40%+25.38%
Чистая прибыль501,58 млн ₽675000 ₽
Рост прибыли (г/г)+374.47%——
EPS (TTM)$0.65$1.11
Операц. Cash Flow467,44 млн ₽4 млн ₽
Free Cash Flow437,76 млн ₽872000 ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ASSB платит дивиденды 6 лет подряд, MAGEP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ASSB — +25.37%, MAGEP — +24.84%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASSB — 9.23%, MAGEP — 2.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательASSBMAGEPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.06$0.03
Коэфф. выплат9.23%2.67%
Лет выплат6.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)25.37%24.84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASSB — январе (+23.16%), для MAGEP — январе (+6.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ASSB — ноябрь (-7.21%), для MAGEP — сентябрь (-5.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASSB: +38.95% против +7.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ASSB
+23.2
-3.2
+4.7
+7.5
-3.9
+0.1
+2.8
+10.3
+0.5
+2.6
-7.2
+1.6
MAGEP
+6.0
-1.2
+2.6
-1.1
+3.0
-4.2
+0.7
+2.1
-5.6
+0.0
-0.7
+5.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АстрЭнСб или Магаданэнерго привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Магаданэнерго привилегированные: P/E 2.53 против 4.03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ASSB или MAGEP?
ROE ASSB — 57.05%, MAGEP — -28.59%. ASSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у АстрЭнСб и Магаданэнерго привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — АстрЭнСб или Магаданэнерго привилегированные?
По объёму выручки: ASSB — 17,78 млрд ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ASSB или MAGEP?
Чистая маржа ASSB — 2.82%, MAGEP — 2.87%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — ASSB или MAGEP?
Технический скоринг: ASSB — 28/100, MAGEP — 50/100. MAGEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ASSB или MAGEP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ASSB выигрывает 16, MAGEP — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией