Сравнение ANF vs RL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ANF с P/E 10,58 (у RL — 24,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ANF дешевле: 0,95 против 2,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ANF дешевле: 3,78 против 8,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ANF оценён ниже: 6,57 vs 17,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RL составляет 35,64%, что превышает показатель ANF (36,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RL впереди: 11,76% против 9,34% у ANF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ANF — 0,96, RL — 1,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ANF | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,58 | 24,46 | |
| P/B | 3,78 | 8,73 | |
| P/S | 0,95 | 2,89 | |
| PEG | 11,16 | 0,93 | |
| EV/EBITDA | 6,57 | 17,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | 35,64% | |
| ROA | 14,30% | 12,83% | |
| Валовая маржа | 60,86% | 70,27% | |
| Операц. маржа | 12,94% | 14,94% | |
| Чистая маржа | 9,34% | 11,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 1,10 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,90 | 1,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,94% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 22,44% | |
| EPS | $10,98 | $16,35 | |
| Балансовая стоим. | $30,11 | $45,28 | |
Технический анализ
ANF набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RL — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ANF — 70,9 (зона перекупленности), RL — 57,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ANF на 23,1%, RL на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ANF — 30,4 (выраженный тренд), RL — 18,7 (нет тренда). По бете ANF стабильнее (1,15 vs 1,31). Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANF | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,94 | 57,38 | |
| Stochastic %K | 96,86 | 64,62 | |
| CCI (20) | 138,32 | 205,49 | |
| MFI | 79,08 | 61,09 | |
| Williams %R | -3,14 | -35,38 | |
| MACD гистограмма | 1,22 | 1,85 | |
| Momentum (10) | 18,81 | 21,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,45 | 18,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,60% | +2,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,11% | +2,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,14% | +2,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,67% | +9,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 77,70 | 109,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 1,31 | |
| ATR % | 4,00% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,35 | 0,99 | |
| RS Rating | 43,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -15,39 | -6,18 | |
| BB ширина | 27,55 | 7,40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ANF — 5,27 млрд $, RL — 8,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RL растёт быстрее по выручке: +14,60% год к году против +6,40% у ANF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ANF — 506,92 млн $, RL — 941,10 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ANF генерирует 378,37 млн $, RL — 746,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ANF | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,27 млрд $ | 8,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +14.60% | |
| Чистая прибыль | 506,92 млн $ | 941,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | +26.70% | |
| EPS (TTM) | $10,71 | $15,42 | |
| Операц. Cash Flow | 619,14 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 378,37 млн $ | 746,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RL обеспечивает 0,94% годовой доходности, ANF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ANF платит дивиденды 14 лет подряд, RL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ANF | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,94% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $1,91 | |
| Коэфф. выплат | — | 22,44% | |
| Лет выплат | 14 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24,21% | -1,51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ANF — ноябре (+18,82%), для RL — ноябре (+9,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ANF — октябрь (-1,63%), для RL — март (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANF: +31,19% против +15,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abercrombie & Fitch Co. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше рентабельность — ANF или RL?
Какие дивиденды у Abercrombie & Fitch Co. и Ralph Lauren Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Abercrombie & Fitch Co. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше маржинальность — ANF или RL?
Какая акция лучше по технике — ANF или RL?
Что лучше купить — ANF или RL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией