Сравнение AMP vs APO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AMP оценён рынком дешевле: 10.95 против 36.60 у APO (разница составляет 70.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AMP оценён ниже: 2.13 против 2.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B APO — 3.94, у AMP — 6.87. EV/EBITDA AMP — 6.74, у APO — 7.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMP (61.59% vs 10.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMP — 20.18%, у APO — 7.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMP — 0.53, у APO — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности APO ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMP | APO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.95 | 36.60 | |
| P/B | 6.87 | 3.94 | |
| P/S | 2.13 | 2.57 | |
| PEG | 0.30 | -0.89 | |
| EV/EBITDA | 6.74 | 7.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 61.59% | 10.03% | |
| ROA | 2.11% | 0.46% | |
| Валовая маржа | 51.65% | 89.33% | |
| Операц. маржа | 27.39% | 31.05% | |
| Чистая маржа | 20.18% | 7.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 61.95% | |
| EPS | $41.75 | $3.61 | |
| Балансовая стоим. | $66.58 | $66.44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APO: скоринг 63/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMP — 44.0, APO — 59.6. Обе акции находятся в одной зоне. AMP и APO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +11.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. APO выше SMA 200 (+1.9%), AMP — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу APO. ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), APO — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMP — 1.14, APO — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMP | APO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 59.64 | |
| Stochastic %K | 1.78 | 57.52 | |
| CCI (20) | -134.45 | 37.95 | |
| MFI | 48.30 | 54.18 | |
| Williams %R | -98.22 | -42.48 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -18.02 | 2.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.14 | 37.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | -0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | +2.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.83% | +1.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 95.92 | 90.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.39 | |
| ATR % | 2.41% | 3.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -0.20 | |
| RS Rating | 30.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -16.89 | -15.92 | |
| BB ширина | 5.06 | 12.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMP генерирует 18,91 млрд $, APO — 30,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, APO — 4,48 млрд $. APO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMP — 2,89 млрд $, APO — 7,45 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMP | APO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,91 млрд $ | 30,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,56 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $7.31 | |
| Операц. Cash Flow | 2,89 млрд $ | 7,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,89 млрд $ | 7,45 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMP платит 1.42%, APO — 1.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMP — 13 лет, APO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, APO — 61.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMP | APO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | $3.30 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 61.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.72% | -12.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.94%), APO — в ноябре (+6.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMP — март (-4.17%), APO — март (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +23.41% против +18.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Apollo Global Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMP или APO?
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Apollo Global Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Apollo Global Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMP или APO?
Какая акция лучше по технике — AMP или APO?
Что лучше купить — AMP или APO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией