Сравнение AMD vs MCHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMD с P/E 146.39 (у MCHP — 251.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MCHP: 10.79 vs 19.57 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MCHP — 7.91, у AMD — 11.38. EV/EBITDA MCHP — 55.15, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMD — 8.08%, у MCHP — 3.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMD удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая MCHP (4.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у MCHP — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | 251.79 | |
| P/B | 11.38 | 7.91 | |
| P/S | 19.57 | 10.79 | |
| PEG | 1.19 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 55.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | 3.05% | |
| ROA | 6.29% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 57.73% | |
| Операц. маржа | 11.65% | 10.53% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 525.67% | |
| EPS | $3.07 | $0.37 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $11.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMD сильнее: 80/100 против 61/100 у MCHP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у MCHP — 58.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMD и MCHP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.8% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), MCHP — 45.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCHP менее волатилен — бета 1.57 против 2.70 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 58.77 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 25.27 | |
| CCI (20) | 68.50 | -13.93 | |
| MFI | 57.21 | 43.77 | |
| Williams %R | -18.96 | -74.73 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | -1.38 | |
| Momentum (10) | 14.80 | -8.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 45.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | +19.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | +35.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 1.57 | |
| ATR % | 5.66% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | 1.12 | |
| RS Rating | 97.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -11.23 | |
| BB ширина | 51.59 | 19.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, MCHP — 202,20 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, MCHP — 772,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 202,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 898,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 772,10 млн $ |
Дивиденды
MCHP выплачивает дивиденды с доходностью 1.94% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMD — 1 лет, MCHP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMD | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | — | 525.67% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а MCHP — на мае (+7.59%). Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), MCHP — март (-3.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше рентабельность — AMD или MCHP?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Microchip Technology Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше маржинальность — AMD или MCHP?
Какая акция лучше по технике — AMD или MCHP?
Что лучше купить — AMD или MCHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией