Сравнение ALNY vs CRSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-8.20) — компания генерирует убытки. ALNY прибылен, P/E составляет 68.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALNY оценён ниже: 9.30 против 1141.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у ALNY — 36.89. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. ALNY генерирует прибыль с ROE 98.29%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у CRSP — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALNY | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -8.20 | |
| P/B | 36.89 | 2.57 | |
| P/S | 9.30 | 1141.26 | |
| PEG | 0.03 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -10.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -30.88% | |
| ROA | 11.25% | -20.86% | |
| Валовая маржа | 80.89% | -5360.86% | |
| Операц. маржа | 17.54% | -13408.29% | |
| Чистая маржа | 13.46% | -13856.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 17.96 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 17.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-5.92 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $18.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ALNY: скоринг 35/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALNY — 47.6, CRSP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, CRSP на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), CRSP — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALNY — 0.54, CRSP — 1.87. CRSP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 42.05 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 17.70 | |
| CCI (20) | -15.29 | -143.61 | |
| MFI | 35.71 | 38.74 | |
| Williams %R | -48.55 | -82.30 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.66 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -3.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -5.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | -12.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 93.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.87 | |
| ATR % | 3.57% | 5.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 0.57 | |
| RS Rating | 50.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -38.14 | |
| BB ширина | 10.28 | 17.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALNY генерирует 3,71 млрд $, CRSP — 3,51 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ALNY зарабатывает 313,75 млн $, а CRSP фиксирует убыток (-581,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALNY | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 3,51 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -581,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-6.47 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -345,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -345,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALNY | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALNY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11.51%), CRSP — в ноябре (+14.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), CRSP — март (-9.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
У кого выше рентабельность — ALNY или CRSP?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и CRISPR Therapeutics AG?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Какая акция лучше по технике — ALNY или CRSP?
Что лучше купить — ALNY или CRSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией