ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADBE vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
ADBE33
7TTD
Сравнение Adobe Inc. (ADBE) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ADBE крупнее в 9.9× (98,67 млрд $ vs 10 млрд $). По мультипликатору P/E ADBE оценён рынком дешевле: 13.88 против 23.06 у TTD (разница составляет 39.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ADBE (62.31% vs 16.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADBE — 29.48%, у TTD — 14.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу ADBE: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте ADBE уверенно лидирует со счётом 33:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ADBE
Adobe Inc.
ADBENASDAQ
244,10 $-9,27 $ (-3,66%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 98,67 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
9.3
Качество
8.0
Рост
8.6
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
21,28 $+0,26 $ (+1,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ADBETTD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADBE с P/E 13.88 (у TTD — 23.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 4.03 у ADBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у ADBE — 8.75. EV/EBITDA ADBE — 10.02, у TTD — 13.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADBE — 62.31%, у TTD — 16.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADBE удерживает чистую маржу на уровне 29.48%, опережая TTD (14.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADBE — 0.58, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADBETTD
ПоказательADBETTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13.8823.06
P/B8.754.07
P/S4.033.33
PEG1.093.19
EV/EBITDA10.0213.00
Рентабельность
ROE62.31%16.91%
ROA24.27%7.54%
Валовая маржа89.10%77.83%
Операц. маржа36.65%20.26%
Чистая маржа29.48%14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.580.17
Текущая ликв.0.911.68
Быстрая ликв.0.911.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$17.58$0.91
Балансовая стоим.$27.89$5.17

Технический анализ

По техническому скорингу ADBE сильнее: 72/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADBE составляет 54.4 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADBE торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADBE менее волатилен — бета 0.66 против 0.87 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADBETTD
Общая оценка
72
27
Осцилляторы
61
34
Тренд
54
26
Объём
75
56
Волатильность
55
43
ИндикаторADBETTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.3541.96
Stochastic %K64.8623.63
CCI (20)52.09-102.73
MFI56.9824.22
Williams %R-35.14-76.37
MACD гистограмма0.88-0.18
Momentum (10)3.20-2.99
Тренд
ADX14.9316.73
Цена vs EMA 9+1.55%-1.48%
Цена vs EMA 20+2.15%-4.05%
Цена vs SMA 50+3.00%-6.88%
Цена vs SMA 200-17.75%-44.65%
Объём
CMF0.260.11
Volume Ratio96.00112.70
Волатильность и статистика
Beta0.660.87
ATR %3.73%6.25%
Sharpe (1г)-1.47-1.79
RS Rating11.001.00
52w от хая-40.09-76.73
BB ширина10.6024.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADBE — 7,13 млрд $, TTD — 443,30 млн $. ADBE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADBE — 9,85 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADBETTDЛидер
Выручка23,77 млрд $2,90 млрд $
Чистая прибыль7,13 млрд $443,30 млн $
EPS (TTM)$16.73$0.92
Операц. Cash Flow10,03 млрд $992,72 млн $
Free Cash Flow9,85 млрд $795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.

ПоказательADBETTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.01—
Коэфф. выплат——
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-30.12%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADBE приходится на июне (+6.09%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: ADBE — сентябрь (-6.24%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +14.69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADBE
+2.5
-4.1
-0.5
+1.2
+4.9
+6.1
+2.9
+3.4
-6.2
+1.9
+4.8
-2.1
TTD
+0.6
+10.2
-10.2
+7.9
+16.7
+7.4
+6.4
+6.9
-2.0
+0.0
+10.6
-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По P/E Adobe Inc. оценена ниже: 13.88 против 23.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ADBE или TTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADBE — 62.31%, TTD — 16.91%. Преимущество у ADBE.
Какие дивиденды у Adobe Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Выручка ADBE за TTM — 23,77 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. ADBE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADBE или TTD?
Чистая маржа ADBE — 29.48%, TTD — 14.57%. ADBE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADBE или TTD?
Технический скоринг: ADBE — 72/100, TTD — 27/100. ADBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADBE или TTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:7 в пользу ADBE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией