Сравнение ADBE vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADBE с P/E 13.88 (у INTU — 23.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ADBE дешевле: 4.03 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у ADBE — 8.75. EV/EBITDA ADBE — 10.02, у INTU — 16.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADBE (62.31% vs 23.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADBE — 29.48%, у INTU — 21.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADBE — 0.58, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | 23.12 | |
| P/B | 8.75 | 5.14 | |
| P/S | 4.03 | 5.11 | |
| PEG | 1.09 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 10.02 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62.31% | 23.29% | |
| ROA | 24.27% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 89.10% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 36.65% | 27.47% | |
| Чистая маржа | 29.48% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $17.58 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $27.89 | $74.74 | |
Технический анализ
ADBE набирает 72 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADBE — 54.4 (нейтральная зона), INTU — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADBE торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADBE — 14.9 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.35 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 64.86 | 30.49 | |
| CCI (20) | 52.09 | -91.50 | |
| MFI | 56.98 | 56.21 | |
| Williams %R | -35.14 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 0.88 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.15% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.75% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 96.00 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.62 | |
| ATR % | 3.73% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -1.28 | |
| RS Rating | 11.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -40.09 | -52.82 | |
| BB ширина | 10.60 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADBE — 7,13 млрд $, INTU — 3,87 млрд $. ADBE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADBE — 9,85 млрд $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADBE | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $16.73 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как ADBE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ADBE — 13 лет, INTU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADBE | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30.12% | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADBE — июне (+6.09%), для INTU — мае (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADBE — сентябрь (-6.24%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +14.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — ADBE или INTU?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — ADBE или INTU?
Какая акция лучше по технике — ADBE или INTU?
Что лучше купить — ADBE или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией