Сравнение YOU vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ZM выглядит привлекательнее: 15.51 против 36.43. Премия к оценке YOU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B ZM — 3.00, у YOU — 33.19. EV/EBITDA ZM — 15.02, у YOU — 23.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 20.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZM — 39.03%, у YOU — 17.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у YOU — 0.00, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | YOU | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.43 | 15.51 | |
| P/B | 33.19 | 3.00 | |
| P/S | 6.62 | 6.02 | |
| PEG | -1.12 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 23.59 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 106.71% | 20.57% | |
| ROA | 11.87% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 85.20% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 22.40% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 17.92% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 53.27% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $2.15 | $33.09 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ZM — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): YOU — 63.2 (нейтральная зона), ZM — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YOU и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: YOU — 25.7 (выраженный тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZM стабильнее (0.90 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | YOU | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.19 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 87.30 | 8.58 | |
| CCI (20) | 141.57 | -42.97 | |
| MFI | 80.69 | 39.56 | |
| Williams %R | -12.70 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 2.93 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.68 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.38% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.72% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.41% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 73.23 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.90 | |
| ATR % | 4.95% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.69 | 0.48 | |
| RS Rating | 94.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -1.80 | -13.28 | |
| BB ширина | 17.83 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): YOU — 900,78 млн $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: YOU — 109,17 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): YOU — 343,11 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | YOU | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 900,78 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 109,17 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.14 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 372,45 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 343,11 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, ZM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ZM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | YOU | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 53.27% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для YOU — июле (+9.78%), для ZM — мае (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: YOU — январь (-6.86%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clear Secure, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — YOU или ZM?
Какие дивиденды у Clear Secure, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clear Secure, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — YOU или ZM?
Какая акция лучше по технике — YOU или ZM?
Что лучше купить — YOU или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией