Сравнение XYZ vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZM с P/E 15.51 (у XYZ — 52.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 6.02 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у ZM — 3.00. EV/EBITDA ZM — 15.02, у XYZ — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZM — 20.57%, у XYZ — 3.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZM удерживает чистую маржу на уровне 39.03%, опережая XYZ (3.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у XYZ — 0.37, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | XYZ | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.58 | 15.51 | |
| P/B | 1.95 | 3.00 | |
| P/S | 1.72 | 6.02 | |
| PEG | -0.76 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 15.48 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.64% | 20.57% | |
| ROA | 2.01% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 44.99% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 4.24% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 3.29% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.35 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $36.28 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 60/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у XYZ составляет 53.5 (нейтральная зона), у ZM — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. XYZ и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.5% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: XYZ — 17.5 (нет тренда), ZM — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZM менее волатилен — бета 0.89 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZM составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | XYZ | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.53 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 33.01 | 23.41 | |
| CCI (20) | -62.47 | -23.55 | |
| MFI | 37.56 | 49.17 | |
| Williams %R | -66.99 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -1.34 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -5.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.51 | 35.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -0.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.45% | +12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.65% | +17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 124.13 | 98.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 0.89 | |
| ATR % | 3.85% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 0.53 | |
| RS Rating | 67.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -10.88 | |
| BB ширина | 7.46 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): XYZ — 24,19 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: XYZ — 1,30 млрд $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): XYZ — 2,42 млрд $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | XYZ | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,19 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.13 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 2,58 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,42 млрд $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | XYZ | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность XYZ приходится на ноябре (+12.58%), а ZM — на мае (+8.69%). Наименее удачные месяцы: XYZ — сентябрь (-3.94%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Block, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — XYZ или ZM?
Какие дивиденды у Block, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Block, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — XYZ или ZM?
Какая акция лучше по технике — XYZ или ZM?
Что лучше купить — XYZ или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией