Сравнение WK vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZM торгуется с P/E 15.51, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 15.02 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: ZM — 39.03%, WK — 1.53%. У ZM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: WK — -62.90, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | WK | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 194.56 | 15.51 | |
| P/B | -218.97 | 3.00 | |
| P/S | 2.94 | 6.02 | |
| PEG | 0.54 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 97.86 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -46.74% | 20.57% | |
| ROA | 1.00% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -0.26% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 1.53% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -62.90 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $-0.22 | $33.09 | |
Технический анализ
ZM набирает 58 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WK — 45.3 (нейтральная зона), ZM — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ZM торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ZM выше SMA 200 (+13.9%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: WK — 26.6 (выраженный тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). По бете WK стабильнее (0.07 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WK | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.25 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 48.87 | 8.58 | |
| CCI (20) | -40.56 | -42.97 | |
| MFI | 46.78 | 39.56 | |
| Williams %R | -51.13 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -2.27 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.62 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.87% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.37% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.75% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.95% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 70.04 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 0.90 | |
| ATR % | 5.63% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 0.48 | |
| RS Rating | 16.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -48.48 | -13.28 | |
| BB ширина | 27.31 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): WK — 884,57 млн $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: WK генерирует 138 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | WK | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 884,57 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -26,17 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 140,07 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 138 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | WK | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WK — ноябре (+8.08%), для ZM — мае (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для WK — февраль (-3.37%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workiva Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — WK или ZM?
Какие дивиденды у Workiva Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Workiva Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — WK или ZM?
Какая акция лучше по технике — WK или ZM?
Что лучше купить — WK или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией