Сравнение WK vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZM торгуется с P/E 15,06, тогда как WK — с P/E 78,48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 3,67 против 6,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 10,70 vs 56,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 21,79%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: ZM — 41,99%, WK — 4,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: WK — -8,06, ZM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | WK | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78,48 | 15,06 | |
| P/B | -37,33 | 3,09 | |
| P/S | 3,67 | 6,21 | |
| PEG | 0,05 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 56,14 | 10,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -123,75% | 21,79% | |
| ROA | 3,42% | 17,03% | |
| Валовая маржа | 80,21% | 77,40% | |
| Операц. маржа | 3,26% | 24,17% | |
| Чистая маржа | 4,87% | 41,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8,06 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,47 | 4,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,47 | 4,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,85 | $7,03 | |
| Балансовая стоим. | -$1,74 | $33,87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): WK — 71,3 (зона перекупленности), ZM — 70,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: WK на 23,7%, ZM на 12,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ZM выше SMA 200 (+18,0%), WK — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: WK — 23,9 (слабый тренд), ZM — 20,6 (слабый тренд). По бете WK стабильнее (0,10 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WK | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,31 | 70,03 | |
| Stochastic %K | 95,96 | 95,40 | |
| CCI (20) | 159,25 | 185,96 | |
| MFI | 55,25 | 70,82 | |
| Williams %R | -4,04 | -4,60 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | 1,62 | |
| Momentum (10) | 12,72 | 16,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,95 | 20,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,97% | +6,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,27% | +10,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,70% | +12,17% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,80% | +17,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 108,48 | 106,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,10 | 0,93 | |
| ATR % | 4,57% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | 0,97 | |
| RS Rating | 21,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -32,91 | -8,92 | |
| BB ширина | 26,61 | 22,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): WK — 884,57 млн $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против +4,40% у ZM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: WK генерирует 138 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | WK | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 884,57 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | -26,17 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +88.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,47 | $6,32 | |
| Операц. Cash Flow | 140,07 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 138 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | WK | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WK — ноябре (+8,08%), для ZM — мае (+7,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для WK — февраль (-3,37%), для ZM — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +19,31% против +3,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workiva Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — WK или ZM?
Какие дивиденды у Workiva Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Workiva Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — WK или ZM?
Какая акция лучше по технике — WK или ZM?
Что лучше купить — WK или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией