Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение WEX vs ZM

Тикер 1

Тикер 2

WEX13

26ZM

Инвесторы часто выбирают между WEX и ZM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ZM крупнее в 4,9× (31,39 млрд $ vs 6,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ZM выглядит привлекательнее: 15,06 против 18,21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала WEX составляет 28,22%, что превышает показатель ZM (21,79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 41,99% против 12,56% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу WEX сильнее: 80/100 против 74/100 у ZM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ZM побеждает по числу метрик: 26 против 13 у WEX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

WEX Inc.

WEXNYSE

$187,35+$2,13 (+1,15%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

9.9

Качество

5.0

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Zoom Communications, Inc.

ZMNASDAQ

$107,05+$2,55 (+2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 31,39 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.7

Качество

7.3

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

WEXZM

Фундаментальный анализ

ZM торгуется с P/E 15,06, тогда как WEX — с P/E 18,21. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 2,26 против 6,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3,09 против 4,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 10,70 vs 10,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,22% против 21,79% у ZM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZM — 41,99%, WEX — 12,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как ZM практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

WEXZM

Показатель	WEX	ZM
Мультипликаторы оценки
P/E	18,21	15,06
P/B	4,78	3,09
P/S	2,26	6,21
PEG	0,67	0,15
EV/EBITDA	10,98	10,70
Рентабельность
ROE	28,22%	21,79%
ROA	2,13%	17,03%
Валовая маржа	56,71%	77,40%
Операц. маржа	25,49%	24,17%
Чистая маржа	12,56%	41,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,98	0,01
Текущая ликв.	1,04	4,22
Быстрая ликв.	1,04	4,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$10,11	$7,03
Балансовая стоим.	$38,75	$33,87

Технический анализ

WEX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ZM — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WEX — 67,3 (нейтральная зона), ZM — 70,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: WEX на 19,7%, ZM на 12,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: WEX — 38,4 (выраженный тренд), ZM — 20,6 (слабый тренд). По бете WEX стабильнее (0,56 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) ZM составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WEXZM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WEX	ZM
Осцилляторы
RSI (14)	67,28	70,03
Stochastic %K	81,97	95,40
CCI (20)	75,12	185,96
MFI	70,38	70,82
Williams %R	-18,03	-4,60
MACD гистограмма	0,42	1,62
Momentum (10)	9,07	16,51
Тренд
ADX	38,40	20,56
Цена vs EMA 9	+0,31%	+6,07%
Цена vs EMA 20	+5,38%	+10,01%
Цена vs SMA 50	+19,69%	+12,17%
Цена vs SMA 200	+20,50%	+17,99%
Объём
CMF	0,24	0,21
Volume Ratio	50,38	106,18
Волатильность и статистика
Beta	0,56	0,93
ATR %	3,43%	3,48%
Sharpe (1г)	0,30	0,97
RS Rating	45,00	77,00
52w от хая	-3,72	-8,92
BB ширина	29,11	22,68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): WEX — 2,66 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZM растёт быстрее по выручке: +4,40% год к году против +1,20% у WEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: WEX — 304,10 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: WEX генерирует 313,70 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	WEX	ZM
Выручка	2,66 млрд $	4,87 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.20%	+4.40%
Чистая прибыль	304,10 млн $	1,90 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-1.80%	+88.10%
EPS (TTM)	$8,57	$6,32
Операц. Cash Flow	454,30 млн $	1,99 млрд $
Free Cash Flow	313,70 млн $	1,92 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	WEX	ZM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WEX — июле (+5,37%), для ZM — мае (+7,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для WEX — октябрь (-4,79%), для ZM — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +11,87% против +3,58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

WEX

+4,4

-1,6

-1,0

+2,0

+0,1

+1,8

+5,4

+1,4

-2,3

-4,8

+3,5

+3,1

+3,0

-3,9

+1,6

+0,1

+7,4

+3,6

+1,4

-0,1

-5,0

+0,7

-0,1

-5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — WEX Inc. или Zoom Communications, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Zoom Communications, Inc.: P/E 15,06 против 18,21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — WEX или ZM?

ROE WEX — 28,22%, ZM — 21,79%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у WEX Inc. и Zoom Communications, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — WEX Inc. или Zoom Communications, Inc.?

По объёму выручки: WEX — 2,66 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — WEX или ZM?

Чистая маржа WEX — 12,56%, ZM — 41,99%. ZM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WEX или ZM?

Технический скоринг: WEX — 80/100, ZM — 74/100. WEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WEX или ZM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик WEX выигрывает 13, ZM — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией